Сравнение MLI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности MLI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.35
COST:
$25.63
MLI:
10.88
COST:
38.88
MLI:
0.70
COST:
3.04
MLI:
1.99
COST:
1.16
MLI:
$4.18B
COST:
$286.27B
MLI:
$935.96M
COST:
$19.33B
MLI:
$998.96M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.08% против 22.28% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. COST — Ранг доходности на риск
MLI
COST
Сравнение MLI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.25 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.50 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.31 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 0.61 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.25 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MLI и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и COST
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и COST
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -53.39% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -19.35% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -31.40% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -31.40% | -21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -6.95% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -13.40% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 9.67% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и COST
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.38% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 13.33% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 20.08% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 22.51% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 21.90% | +13.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и COST
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.