PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с PRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LECO с PRI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или PRI.

Корреляция

Корреляция между LECO и PRI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LECO и PRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
777.34%
1,469.52%
LECO
PRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.63

PRI:

0.86

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.78

PRI:

1.26

Коэф-т Омега

LECO:

0.91

PRI:

1.18

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.62

PRI:

1.09

Коэф-т Мартина

LECO:

-1.22

PRI:

3.56

Индекс Язвы

LECO:

17.51%

PRI:

6.01%

Дневная вол-ть

LECO:

33.90%

PRI:

24.99%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

PRI:

-54.47%

Текущая просадка

LECO:

-26.99%

PRI:

-13.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$10.44B

PRI:

$8.72B

EPS

LECO:

$8.15

PRI:

$20.98

Коэффициент P/E

LECO:

22.79

PRI:

12.47

Коэффициент PEG

LECO:

1.42

PRI:

1.05

Коэффициент P/S

LECO:

2.60

PRI:

2.77

Коэффициент P/B

LECO:

7.84

PRI:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$3.03B

PRI:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.10B

PRI:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$574.52M

PRI:

$444.86M

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PRI с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: 12.84% против 20.49% соответственно.

LECO

С начала года

-0.52%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-17.96%

5 лет

20.08%

10 лет

12.84%

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и PRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c PRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LECO, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LECO: -0.63
PRI: 0.86
Коэффициент Сортино LECO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LECO: -0.78
PRI: 1.26
Коэффициент Омега LECO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LECO: 0.91
PRI: 1.18
Коэффициент Кальмара LECO, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LECO: -0.62
PRI: 1.09
Коэффициент Мартина LECO, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LECO: -1.22
PRI: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PRI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и PRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.86
LECO
PRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и PRI

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PRI в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.57%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
PRI
Primerica, Inc.		1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%

Просадки

Сравнение просадок LECO и PRI

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и PRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-13.90%
LECO
PRI

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и PRI

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI) имеют волатильность 16.33% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
16.42%
LECO
PRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и PRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию