PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с PRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LECO с PRI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или PRI.

Корреляция

Корреляция между LECO и PRI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LECO и PRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.54

PRI:

0.95

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.58

PRI:

1.40

Коэф-т Омега

LECO:

0.93

PRI:

1.20

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.51

PRI:

1.24

Коэф-т Мартина

LECO:

-0.97

PRI:

3.72

Индекс Язвы

LECO:

18.03%

PRI:

6.51%

Дневная вол-ть

LECO:

34.03%

PRI:

24.92%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

PRI:

-54.47%

Текущая просадка

LECO:

-26.94%

PRI:

-11.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$10.45B

PRI:

$9.00B

EPS

LECO:

$8.10

PRI:

$21.82

Коэффициент P/E

LECO:

22.95

PRI:

12.31

Коэффициент PEG

LECO:

1.51

PRI:

1.05

Коэффициент P/S

LECO:

2.57

PRI:

2.82

Коэффициент P/B

LECO:

7.80

PRI:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.03B

PRI:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.47B

PRI:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$739.44M

PRI:

$444.86M

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PRI с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: 12.42% против 20.73% соответственно.

LECO

С начала года

-0.46%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-20.71%

5 лет

21.11%

10 лет

12.42%

PRI

С начала года

-0.63%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-9.13%

1 год

21.72%

5 лет

21.99%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и PRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c PRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и PRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и PRI

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PRI в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.57%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
PRI
Primerica, Inc.		1.34%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%

Просадки

Сравнение просадок LECO и PRI

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и PRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и PRI

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и PRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
1.00B
788.11M
(LECO) Общая выручка
(PRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и PRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и Primerica, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
36.4%
100.0%
(LECO) Валовая рентабельность
(PRI) Валовая рентабельность
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.45M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

PRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 788.11M при выручке в 788.11M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.92M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

PRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.51M при выручке в 788.11M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.49M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

PRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.07M при выручке в 788.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.