Сравнение LECO с PRI
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and PRI (Primerica, Inc.) are both stocks. LECO operates in Tools & Accessories (Industrials), while PRI operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, LECO returned 18.11%/yr vs 21.42%/yr for PRI. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LECO и PRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 17.31%, что значительно ниже, чем у PRI с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: 18.11% против 21.42% соответственно.
LECO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 18.11%
- Всё время*
- 14.49%
PRI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 20.01%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 21.42%
- Всё время*
- 20.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.98M | $99.75M | $95.87M | |
| $57.24M | $54.33M | $55.55M |
Сравнение доходности по годам LECO и PRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 17.31% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
PRI Primerica, Inc. | 25.19% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
Correlation
The correlation between LECO and PRI is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LECO and PRI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LECO:
$15.23B
PRI:
$10.00B
LECO:
$10.00
PRI:
$24.99
LECO:
27.94
PRI:
12.83
LECO:
1.21
PRI:
0.45
LECO:
3.45
PRI:
3.00
LECO:
9.90
PRI:
3.97
LECO:
$4.48B
PRI:
$3.40B
LECO:
$1.61B
PRI:
$1.73B
LECO:
$887.34M
PRI:
$799.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. PRI — Ранг доходности на риск
LECO
PRI
Сравнение LECO c PRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | PRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.78 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.44 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и PRI
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и PRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -54.47% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -13.28% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -19.55% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -36.66% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -54.47% | +15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.88% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -8.85% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 6.84% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и PRI
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | PRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 5.68% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 16.26% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 21.57% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 25.65% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 30.09% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и PRI
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PRI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.12% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
PRI Primerica, Inc. | 1.40% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и PRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и PRI
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 449.00M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 865.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 224.13M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 865.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.52M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.28M при выручке в 865.07M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and PRI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (10.96%) compared to PRI (5.68%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs PRI's -54.47%.
PRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и PRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор