Сравнение LECO с ITT
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, ITT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LECO returned 18.11%/yr vs 21.18%/yr for ITT. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LECO и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LECO показывает доходность 17.31%, а ITT немного выше – 18.10%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 18.11% против 21.18% соответственно.
LECO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 18.11%
- Всё время*
- 14.49%
ITT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 7.37%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 21.18%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | $194.51M | $191.85M | $176.95M |
| $132.98M | $99.75M | $95.87M |
Сравнение доходности по годам LECO и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 17.31% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
ITT ITT Inc. | 18.10% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between LECO and ITT is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.50 |
The correlation between LECO and ITT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LECO:
$15.23B
ITT:
$18.25B
LECO:
$10.00
ITT:
$5.57
LECO:
27.94
ITT:
36.64
LECO:
1.21
ITT:
2.57
LECO:
3.45
ITT:
3.96
LECO:
9.90
ITT:
3.78
LECO:
$4.48B
ITT:
$4.24B
LECO:
$1.61B
ITT:
$1.50B
LECO:
$887.34M
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. ITT — Ранг доходности на риск
LECO
ITT
Сравнение LECO c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.98 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и ITT
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки ITT в -54.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -54.67% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -16.73% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -29.09% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -37.97% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -49.52% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -7.76% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -12.25% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 8.01% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и ITT
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с ITT Inc. (ITT) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 7.38% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 24.27% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 31.13% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 29.50% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 31.79% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и ITT
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ITT в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT ITT Inc. | 0.72% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.12% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и ITT
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 449.00M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 224.13M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.52M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and ITT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (10.96%) compared to ITT (7.38%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs ITT's -54.67%.
ITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор