PortfoliosLab logo
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5339001068

CUSIP

533900106

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

13 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.38

Цена/прибыль

22.37

PEG коэффициент

1.76

Общая выручка (12 мес.)

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

$565.80M

Годовой диапазон

$168.21 - $257.43

Целевая цена

$222.67

Процент коротких позиций

1.68%

Коэффициент коротких позиций

3.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lincoln Electric Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4,080.70%
1,008.57%
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lincoln Electric Holdings, Inc. показал доход в -0.70% с начала года и -11.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lincoln Electric Holdings, Inc. составила 13.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.51%.


LECO

С начала года

-0.70%

1 месяц

-13.51%

6 месяцев

1.55%

1 год

-11.01%

5 лет

15.84%

10 лет

13.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

6.74%

1 год

26.74%

5 лет

12.96%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LECO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.19%15.47%-0.17%-14.06%-10.55%-3.57%8.89%-5.74%-0.46%0.28%13.46%-13.85%-12.55%
202315.49%0.64%1.08%-0.77%1.11%17.46%1.05%-4.11%-5.21%-3.85%13.31%10.15%52.61%
2022-8.34%-0.30%8.56%-2.23%0.81%-8.77%14.66%-3.36%-7.62%12.95%4.14%-1.85%5.42%
2021-1.51%3.15%4.52%4.16%0.41%2.83%5.86%0.13%-7.39%10.57%-5.22%3.75%21.89%
2020-7.81%-8.17%-15.14%16.68%2.06%3.14%7.30%6.99%-4.32%10.63%12.94%1.53%22.97%
20199.63%-0.02%-2.40%4.05%-12.98%9.04%2.67%-2.32%5.66%3.24%3.00%5.37%25.41%
20186.54%-10.28%3.20%-7.87%8.12%-1.61%7.04%0.23%-0.35%-13.41%6.23%-7.70%-12.24%
20178.74%1.01%3.57%2.50%0.39%3.43%-5.24%-0.48%5.98%-0.01%-0.58%0.91%21.37%
20162.60%2.50%7.94%7.00%-3.97%-1.27%5.04%2.42%-0.97%5.13%19.26%-1.91%50.88%
2015-1.71%1.66%-4.86%2.25%0.52%-8.98%-0.56%-3.14%-10.12%14.08%-5.62%-7.51%-23.32%
2014-3.00%8.34%-3.64%-7.22%-1.68%6.73%-4.92%7.01%-2.45%4.84%-0.61%-3.70%-1.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LECO составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LECO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.352.08
Коэффициент Сортино LECO, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.332.78
Коэффициент Омега LECO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.38
Коэффициент Кальмара LECO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.303.10
Коэффициент Мартина LECO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.5113.27
LECO
^GSPC

Lincoln Electric Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.35
2.08
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lincoln Electric Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.88$2.88$2.63$2.32$2.09$1.98$1.90$1.64$1.44$1.31$1.19$0.98

Дивидендный доход

1.55%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln Electric Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.75$2.88
2023$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$2.63
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.64$2.32
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$2.09
2020$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$1.98
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$1.90
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$1.64
2017$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$1.44
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.31
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$1.19
2014$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.98

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.6%
У Lincoln Electric Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.4%
У Lincoln Electric Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 31.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lincoln Electric Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.12%
-2.43%
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lincoln Electric Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.

Текущая просадка Lincoln Electric Holdings, Inc. составляет 27.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.89%24 июн. 2008 г.1789 мар. 2009 г.7145 янв. 2012 г.892
-46.51%17 апр. 2002 г.22812 мар. 2003 г.2728 апр. 2004 г.500
-46.1%17 июл. 1998 г.56712 окт. 2000 г.15018 мая 2001 г.717
-39.78%19 июн. 1995 г.12412 дек. 1995 г.29520 февр. 1997 г.419
-38.89%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.9811 авг. 2020 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lincoln Electric Holdings, Inc. составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.11%
4.36%
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln Electric Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lincoln Electric Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Tools & Accessories.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.022.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у LECO значение P/E равно 22.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у LECO значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lincoln Electric Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию