PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5339001068

CUSIP

533900106

Сектор

Industrials

Отрасль

Tools & Accessories

Дата IPO

13 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.14

Коэффициент P/E

22.82

Коэффициент PEG

1.42

Общая выручка (12 мес.)

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

$574.52M

Годовой диапазон

$161.11 - $234.82

Целевая цена

$224.56

Процент коротких позиций

1.81%

Коэффициент коротких позиций

2.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LECO с MLI LECO с ITT LECO с CSL LECO с SPY LECO с XLE LECO с PRI LECO с VOO LECO с ABBV LECO с IYW LECO с GGG
Популярные сравнения:
LECO с MLI LECO с ITT LECO с CSL LECO с SPY LECO с XLE LECO с PRI LECO с VOO LECO с ABBV LECO с IYW LECO с GGG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lincoln Electric Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,175.85%
930.73%
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lincoln Electric Holdings, Inc. показал доход в -0.52% с начала года и -17.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lincoln Electric Holdings, Inc. составила 12.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

LECO

С начала года

-0.52%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-3.34%

1 год

-17.96%

5 лет

20.14%

10 лет

12.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LECO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.03%3.98%-8.12%-1.80%-0.52%
20242.19%15.47%-0.17%-14.06%-10.55%-3.57%8.89%-5.74%-0.46%0.28%13.46%-13.85%-12.55%
202315.49%0.64%1.08%-0.77%1.11%17.46%1.05%-4.11%-5.21%-3.85%13.31%10.15%52.61%
2022-8.34%-0.30%8.56%-2.24%0.81%-8.77%14.66%-3.36%-7.62%12.95%4.14%-1.85%5.42%
2021-1.51%3.15%4.52%4.16%0.41%2.83%5.86%0.13%-7.39%10.57%-5.22%3.75%21.89%
2020-7.81%-8.17%-15.14%16.68%2.06%3.14%7.30%6.99%-4.32%10.63%12.94%1.53%22.97%
20199.63%-0.02%-2.40%4.05%-12.98%9.04%2.67%-2.32%5.66%3.24%3.00%5.37%25.41%
20186.54%-10.28%3.20%-7.87%8.12%-1.61%7.04%0.23%-0.35%-13.41%6.23%-7.70%-12.24%
20178.74%1.01%3.57%2.50%0.39%3.43%-5.24%-0.48%5.98%-0.01%-0.58%0.91%21.37%
20162.60%2.50%7.94%7.00%-3.97%-1.27%5.04%2.42%-0.97%5.13%19.26%-1.91%50.88%
2015-1.71%1.66%-4.86%2.25%0.52%-8.98%-0.56%-3.14%-10.12%14.08%-5.62%-7.51%-23.32%
2014-3.00%8.34%-3.64%-7.22%-1.68%6.73%-4.92%7.01%-2.45%4.84%-0.61%-3.70%-1.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LECO составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LECO, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LECO: -0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LECO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LECO: -0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LECO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LECO: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LECO, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LECO: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LECO, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LECO: -1.22
^GSPC: 1.94

Lincoln Electric Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.46
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lincoln Electric Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.92$2.88$2.63$2.32$2.09$1.98$1.90$1.64$1.44$1.31$1.19$0.98

Дивидендный доход

1.57%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln Electric Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.75$2.88
2023$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.71$2.63
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.64$2.32
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$2.09
2020$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$1.98
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.49$1.90
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$1.64
2017$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$1.44
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.31
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$1.19
2014$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LECO: 1.6%
У Lincoln Electric Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LECO: 31.5%
У Lincoln Electric Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 31.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lincoln Electric Holdings, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-10.07%
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lincoln Electric Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 714 торговых сессий.

Текущая просадка Lincoln Electric Holdings, Inc. составляет 26.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.89%24 июн. 2008 г.1789 мар. 2009 г.7145 янв. 2012 г.892
-46.51%17 апр. 2002 г.22812 мар. 2003 г.2728 апр. 2004 г.500
-45.98%3 апр. 2000 г.13512 окт. 2000 г.15018 мая 2001 г.285
-39.78%19 июн. 1995 г.12412 дек. 1995 г.29520 февр. 1997 г.419
-38.89%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.9811 авг. 2020 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lincoln Electric Holdings, Inc. составляет 16.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
14.23%
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln Electric Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lincoln Electric Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Tools & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
LECO: 22.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LECO в сравнении с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у LECO коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.01.52.0
LECO: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LECO по сравнению с другими компаниями отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у LECO коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
LECO: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у LECO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LECO: 7.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LECO по сравнению с другими компаниями в отрасли Tools & Accessories. В настоящее время у LECO коэффициент P/B составляет 7.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию