Сравнение LECO с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Доходность
Сравнение доходности LECO и CSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LECO и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 4.28% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 5.02% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Фундаментальные показатели
LECO:
$13.80B
CSL:
$14.00B
LECO:
$9.34
CSL:
$17.27
LECO:
26.66
CSL:
19.40
LECO:
1.16
CSL:
0.51
LECO:
3.28
CSL:
2.86
LECO:
9.39
CSL:
7.80
LECO:
$4.23B
CSL:
$5.02B
LECO:
$1.53B
CSL:
$1.41B
LECO:
$779.58M
CSL:
$1.16B
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 17.60% против 14.28% соответственно.
LECO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 17.60%
CSL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -14.91%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. CSL — Ранг доходности на риск
LECO
CSL
Сравнение LECO c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LECO | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.03 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.21 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.01 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.03 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LECO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.03 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LECO и CSL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и CSL
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CSL в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.24% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок LECO и CSL
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и CSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LECO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -64.56% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -31.67% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -37.72% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -38.68% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -29.18% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -12.25% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 17.03% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и CSL
Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 8.15%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LECO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.63% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 22.70% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 36.26% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 30.35% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 29.37% | -2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и CSL
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.95M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.34M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 190.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.02M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.40M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.