PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LECO с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LECO с CSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LECO returned 17.58%/yr vs 14.08%/yr for CSL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LECO и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 17.58% против 14.08% соответственно.

LECO

1 день
2.41%
1 месяц
-4.92%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
8.88%
1 год
20.02%
3 года*
10.07%
5 лет*
15.76%
10 лет*
17.58%

CSL

1 день
2.52%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
10.95%
1 год
-9.40%
3 года*
10.70%
5 лет*
13.98%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LECO и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		8.88%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		10.95%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between LECO and CSL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г.

0.47

The correlation between LECO and CSL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$14.21B

CSL:

$14.27B

EPS

LECO:

$9.72

CSL:

$17.29

Коэффициент P/E

LECO:

26.68

CSL:

20.40

Коэффициент PEG

LECO:

1.16

CSL:

0.53

Коэффициент P/S

LECO:

3.30

CSL:

2.97

Коэффициент P/B

LECO:

9.49

CSL:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.35B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.57B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$807.88M

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с PRILECO с GGGLECO с VOOLECO с SPYLECO с ABBV
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOOCSL с EIRRX

Доходность на риск

LECO vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LECOCSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.25

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.09

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.30

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.48

+2.86

LECO vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LECO и CSL

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LECOCSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-64.56%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-31.67%

+11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-37.72%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-37.72%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-38.68%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-25.18%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-12.34%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

19.59%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и CSL

Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 8.29%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LECOCSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

14.72%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

27.77%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

38.15%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

31.42%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

29.95%

-2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и CSL

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CSL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.25%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.20%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.12B
1.05B
(LECO) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.6%
0
Активы портфеля
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

LECO and CSL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (14.72%) compared to LECO (8.29%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs CSL's -64.56%.

LECO currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LECO и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор