Сравнение LECO с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или CSL.
Основные характеристики
| LECO | CSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 34.41% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 98.66% |
| Дох-ть за 3 года | 22.31% | 30.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.48% | 26.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.47% | 19.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.75 |
| Дневная вол-ть | 23.22% | 27.18% |
| Макс. просадка | -68.89% | -64.58% |
| Current Drawdown | -10.72% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LECO | CSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.55B | $19.83B |
| Прибыль на акцию | $9.43 | $16.12 |
| Цена/прибыль | 25.25 | 25.85 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 1.33 |
| Выручка (12 мес.) | $4.13B | $4.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $2.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $798.63M | $1.27B |
Корреляция
Корреляция между LECO и CSL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LECO и CSL
С начала года, LECO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 34.41%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 15.47% против 19.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LECO c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и CSL
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности CSL в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.17% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.61% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок LECO и CSL
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки CSL в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и CSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и CSL
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности