Сравнение LECO с CSL
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LECO returned 17.91%/yr vs 14.45%/yr for CSL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LECO и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 17.91% против 14.45% соответственно.
LECO
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 17.91%
CSL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- -8.23%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам LECO и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 10.03% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 7.85% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between LECO and CSL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1995 г. | 0.47 |
The correlation between LECO and CSL shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LECO:
$14.54B
CSL:
$14.09B
LECO:
$9.68
CSL:
$17.08
LECO:
27.15
CSL:
20.07
LECO:
1.18
CSL:
0.52
LECO:
3.36
CSL:
2.93
LECO:
9.62
CSL:
8.52
LECO:
$4.35B
CSL:
$4.98B
LECO:
$1.57B
CSL:
$1.41B
LECO:
$807.88M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. CSL — Ранг доходности на риск
LECO
CSL
Сравнение LECO c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LECO | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.26 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | -0.44 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LECO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.23 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LECO и CSL
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -64.56% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -31.67% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -37.72% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -37.72% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -38.68% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -27.27% | +15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -12.31% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 18.61% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и CSL
Текущая волатильность для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) составляет 7.92%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что LECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.26% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 23.89% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 35.48% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 30.63% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 29.58% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и CSL
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CSL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.17% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и CSL
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and CSL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.26%) compared to LECO (7.92%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs CSL's -64.56%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор