PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LECO с GGG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или GGG.

Корреляция

Корреляция между LECO и GGG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LECO и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.28

GGG:

0.27

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.23

GGG:

0.56

Коэф-т Омега

LECO:

0.97

GGG:

1.07

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.31

GGG:

0.30

Коэф-т Мартина

LECO:

-0.70

GGG:

0.92

Индекс Язвы

LECO:

15.10%

GGG:

6.87%

Дневная вол-ть

LECO:

34.24%

GGG:

22.29%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

LECO:

-20.21%

GGG:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LECO:

$11.33B

GGG:

$14.58B

EPS

LECO:

$8.32

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

LECO:

24.40

GGG:

30.83

Коэффициент PEG

LECO:

1.56

GGG:

2.76

Коэффициент P/S

LECO:

2.81

GGG:

6.79

Коэффициент P/B

LECO:

8.25

GGG:

5.80

Общая выручка (12 мес.)

LECO:

$4.03B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

LECO:

$1.47B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

LECO:

$739.44M

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.36% соответственно.

LECO

С начала года

8.72%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-9.17%

5 лет

22.98%

10 лет

13.48%

GGG

С начала года

4.22%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

6.46%

5 лет

15.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GGG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и GGG

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности GGG в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.44%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
GGG
Graco Inc.		1.21%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок LECO и GGG

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и GGG

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LECO и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
1.00B
528.28M
(LECO) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LECO и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Electric Holdings, Inc. и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
36.4%
52.6%
(LECO) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.45M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.92M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.49M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.