Сравнение LECO с GGG
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, GGG in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LECO returned 18.67%/yr vs 12.69%/yr for GGG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LECO и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 18.67% против 12.69% соответственно.
LECO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 18.67%
GGG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам LECO и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 12.58% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
GGG Graco Inc. | -7.88% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between LECO and GGG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.51 |
The correlation between LECO and GGG shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LECO:
$9.68
GGG:
$4.09
LECO:
27.78
GGG:
18.35
LECO:
1.21
GGG:
3.60
LECO:
3.44
GGG:
4.21
LECO:
$4.35B
GGG:
$2.25B
LECO:
$1.57B
GGG:
$1.18B
LECO:
$807.88M
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. GGG — Ранг доходности на риск
LECO
GGG
Сравнение LECO c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.50 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -1.17 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и GGG
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -68.77% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -22.25% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -22.25% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -28.98% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -30.60% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -20.64% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -12.11% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 9.52% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и GGG
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.89% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.61% | 14.59% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 19.27% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 22.69% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 24.71% | +2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и GGG
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GGG в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.52% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.15% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и GGG
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and GGG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (9.10%) compared to GGG (5.89%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs GGG's -68.77%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор