Сравнение EXPD с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или WST.
Основные характеристики
| EXPD | WST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.90% | -16.55% |
| Дох-ть за 1 год | 5.62% | -20.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | -10.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.24% | 16.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 21.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | -0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | -0.53 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 17.47% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 34.82% |
| Макс. просадка | -58.07% | -55.52% |
| Текущая просадка | -8.64% | -37.36% |
Фундаментальные показатели
| EXPD | WST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.10B | $20.94B |
| EPS | $4.68 | $7.02 |
| Цена/прибыль | 25.89 | 41.12 |
| PEG коэффициент | 3.69 | 5.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.92B | $2.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.04B | $739.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $689.62M | $542.10M |
Корреляция
Корреляция между EXPD и WST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и WST
С начала года, EXPD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -16.55%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 12.88% против 21.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и WST
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности WST в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.27% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и WST
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и WST
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) имеют волатильность 6.28% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности