Сравнение EXPD с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или WST.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и WST
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 11.79% против 20.39% соответственно.
EXPD
-4.04%
1.52%
3.47%
3.99%
11.26%
11.79%
WST
-9.88%
10.60%
-4.42%
-9.63%
16.99%
20.39%
Фундаментальные показатели
| EXPD | WST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.65B | $22.57B |
| EPS | $5.13 | $6.73 |
| Цена/прибыль | 23.18 | 46.31 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 5.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.92B | $2.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.98B | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $743.90M |
Основные характеристики
| EXPD | WST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | -0.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | -0.52 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 18.69% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 38.61% |
| Макс. просадка | -58.07% | -55.52% |
| Текущая просадка | -7.82% | -32.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXPD и WST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и WST
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности WST в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.26% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% | 0.77% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и WST
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке WST в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и WST
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 4.35%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности