Сравнение EXPD с WST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).
Доходность
Сравнение доходности EXPD и WST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPD и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.88% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | -8.82% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Фундаментальные показатели
EXPD:
$19.28B
WST:
$18.22B
EXPD:
$5.94
WST:
$6.79
EXPD:
24.10
WST:
36.93
EXPD:
1.76
WST:
5.93
EXPD:
8.19
WST:
5.74
EXPD:
$11.07B
WST:
$3.07B
EXPD:
$1.23B
WST:
$1.10B
EXPD:
$1.14B
WST:
$723.60M
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -8.82%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 12.77% против 13.95% соответственно.
EXPD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.77%
WST
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- -9.99%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPD vs. WST — Ранг доходности на риск
EXPD
WST
Сравнение EXPD c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPD | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.53 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 1.10 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPD | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EXPD и WST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и WST
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности WST в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.34% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и WST
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и WST.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPD | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -59.29% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -24.70% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -59.29% | +23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -59.29% | +23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -46.22% | +33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -16.79% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 12.05% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и WST
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 6.36%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPD | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.11% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 24.91% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 41.43% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 40.04% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 34.28% | -9.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXPD и WST
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 303.90M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
WST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
WST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.