Сравнение EXPD с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или BRO.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и BRO
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.79% против 22.61% соответственно.
EXPD
-4.04%
1.52%
3.47%
3.99%
11.26%
11.79%
BRO
58.51%
5.84%
25.73%
51.22%
25.17%
22.61%
Фундаментальные показатели
| EXPD | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.65B | $31.67B |
| EPS | $5.13 | $3.67 |
| Цена/прибыль | 23.18 | 30.18 |
| PEG коэффициент | 3.55 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.92B | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.98B | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $1.59B |
Основные характеристики
| EXPD | BRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 6.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | 17.32 |
| Индекс Язвы | 6.82% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 19.69% | 18.77% |
| Макс. просадка | -58.07% | -54.08% |
| Текущая просадка | -7.82% | -0.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXPD и BRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и BRO
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BRO в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.17% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.48% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и BRO
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и BRO
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 4.35%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности