Сравнение EXPD с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или BRO.
Основные характеристики
| EXPD | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.90% | 49.82% |
| Дох-ть за 1 год | 5.62% | 58.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | 17.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.24% | 24.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 22.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 5.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.95 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 18.93% |
| Макс. просадка | -58.07% | -54.08% |
| Текущая просадка | -8.64% | -0.82% |
Фундаментальные показатели
| EXPD | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.10B | $30.50B |
| EPS | $4.68 | $3.47 |
| Цена/прибыль | 25.89 | 30.82 |
| PEG коэффициент | 3.69 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.92B | $3.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.04B | $3.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $689.62M | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между EXPD и BRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXPD и BRO
С начала года, EXPD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 49.82%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.88% против 22.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPD c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и BRO
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BRO в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и BRO
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и BRO
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности