Сравнение EXPD с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности EXPD и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPD и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.15% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -19.01% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
EXPD:
$19.43B
BRO:
$21.83B
EXPD:
$5.94
BRO:
$3.28
EXPD:
24.28
BRO:
19.65
EXPD:
1.78
BRO:
3.50
EXPD:
8.25
BRO:
1.74
EXPD:
$11.07B
BRO:
$5.91B
EXPD:
$1.23B
BRO:
$3.52B
EXPD:
$1.14B
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, EXPD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.85% против 14.72% соответственно.
EXPD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 12.85%
BRO
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPD vs. BRO — Ранг доходности на риск
EXPD
BRO
Сравнение EXPD c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPD | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -1.70 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -2.49 | +3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.98 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.63 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -1.70 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EXPD и BRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPD и BRO
Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности BRO в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.07% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.98% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EXPD и BRO
Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -54.08% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -48.65% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -48.65% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -48.65% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -47.86% | +35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -13.32% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 29.31% | -22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPD и BRO
Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 6.17%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.04% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 20.56% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 28.08% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 24.20% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 23.34% | +1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPD и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXPD и BRO
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.