PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPD с UVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPD с UVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Universal Corporation (UVV).

Доходность

Сравнение доходности EXPD и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPD и UVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		-3.15%36.16%-11.86%23.86%-21.68%42.50%23.47%16.17%6.52%23.93%
UVV
Universal Corporation		0.68%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPD:

$19.43B

UVV:

$1.32B

EPS

EXPD:

$5.94

UVV:

$3.39

Коэффициент P/E

EXPD:

24.28

UVV:

15.44

Коэффициент P/S

EXPD:

1.78

UVV:

0.64

Коэффициент P/B

EXPD:

8.25

UVV:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

EXPD:

$11.07B

UVV:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPD:

$1.23B

UVV:

$370.43M

EBITDA (12 мес.)

EXPD:

$1.14B

UVV:

$271.50M

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у UVV с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции EXPD превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 12.85% против 4.62% соответственно.

EXPD

1 день
0.75%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
19.37%
1 год
19.49%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.85%

UVV

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-0.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expeditors International of Washington, Inc.

Universal Corporation

Часто сравнивают с EXPD:
EXPD с ODFLEXPD с BROEXPD с MLIEXPD с WSTEXPD с SPYEXPD с CHRWEXPD с ^IXIC
Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SPYUVV с SCHDUVV с VXF

Доходность на риск

EXPD vs. UVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг доходности на риск EXPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPD c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPDUVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.03

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.14

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.04

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

-0.07

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPD vs. UVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа UVV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPDUVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между EXPD и UVV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPD и UVV

Дивидендная доходность EXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности UVV в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		1.07%1.03%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%
UVV
Universal Corporation		6.25%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Просадки

Сравнение просадок EXPD и UVV

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и UVV.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPDUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-69.75%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-20.74%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-29.70%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-45.68%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-16.34%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-18.62%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

13.49%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и UVV

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPDUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.91%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

16.98%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

26.00%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

24.44%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

28.83%

-3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPD и UVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expeditors International of Washington, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.86B
0
(EXPD) Общая выручка
(UVV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию