Сравнение MLCO с VICI
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, MLCO returned -19.36%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.66%.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLCO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 25.18% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between MLCO and VICI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between MLCO and VICI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
VICI:
$29.07B
MLCO:
$0.57
VICI:
$2.92
MLCO:
10.15
VICI:
9.32
MLCO:
0.15
VICI:
0.53
MLCO:
0.44
VICI:
7.15
MLCO:
$5.30B
VICI:
$4.05B
MLCO:
$1.81B
VICI:
$3.01B
MLCO:
$1.19B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. VICI — Ранг доходности на риск
MLCO
VICI
Сравнение MLCO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.45 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.77 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.49 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.34 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и VICI
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -60.21% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -17.88% | -29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -17.88% | -48.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -18.61% | -55.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -16.02% | -67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -8.17% | -46.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 10.40% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и VICI
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 4.17% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 12.28% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 16.44% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 20.97% | +37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 29.28% | +22.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и VICI
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и VICI
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and VICI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (9.15%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs VICI's -60.21%.
MLCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор