PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLCO с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLCO с VICI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLCO или VICI.

Корреляция

Корреляция между MLCO и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLCO и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLCO:

-0.41

VICI:

0.34

Коэф-т Сортино

MLCO:

-0.32

VICI:

0.70

Коэф-т Омега

MLCO:

0.96

VICI:

1.08

Коэф-т Кальмара

MLCO:

-0.23

VICI:

0.35

Коэф-т Мартина

MLCO:

-0.65

VICI:

1.03

Индекс Язвы

MLCO:

31.42%

VICI:

7.51%

Дневная вол-ть

MLCO:

49.65%

VICI:

20.03%

Макс. просадка

MLCO:

-89.50%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

MLCO:

-82.67%

VICI:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLCO:

$2.55B

VICI:

$33.67B

EPS

MLCO:

$0.10

VICI:

$2.50

Коэффициент P/E

MLCO:

59.90

VICI:

12.74

Коэффициент P/S

MLCO:

0.55

VICI:

8.67

Коэффициент P/B

MLCO:

105.52

VICI:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

MLCO:

$4.76B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLCO:

$1.59B

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

MLCO:

$751.89M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLCO показывает доходность 7.94%, а VICI немного ниже – 7.91%.

MLCO

С начала года

7.94%

1 месяц

31.30%

6 месяцев

-7.41%

1 год

-20.38%

5 лет

-16.03%

10 лет

-8.71%

VICI

С начала года

7.91%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

0.77%

1 год

6.85%

5 лет

16.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLCO и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLCO
Ранг риск-скорректированной доходности MLCO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLCO c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLCO на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLCO и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLCO и VICI

Ни MLCO, ни VICI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.89%2.65%3.18%5.79%4.54%0.69%2.45%
VICI
VICI Properties Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLCO и VICI

Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLCO и VICI

Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLCO и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.23B
984.20M
(MLCO) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLCO и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melco Resorts & Entertainment Limited и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
37.3%
99.4%
(MLCO) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 459.14M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 158.91M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 32.53M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.