Сравнение MLCO с SGHC
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MLCO in Resorts & Casinos, SGHC in Gambling. Over the past 3 years, MLCO returned -25.16%/yr vs 72.19%/yr for SGHC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -28.01%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 27.66%.
MLCO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -28.01%
- 1 год
- -38.90%
- 3 года*
- -25.16%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -6.34%
SGHC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 53.48%
- С начала года
- 27.66%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 72.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLCO и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -28.01% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 18.07% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 27.66% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
Correlation
The correlation between MLCO and SGHC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.12B
SGHC:
$7.48B
MLCO:
$0.58
SGHC:
$0.40
MLCO:
9.36
SGHC:
36.66
MLCO:
0.14
SGHC:
1.55
MLCO:
0.41
SGHC:
3.48
MLCO:
$5.30B
SGHC:
$2.15B
MLCO:
$1.81B
SGHC:
$617.43M
MLCO:
$1.19B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. SGHC — Ранг доходности на риск
MLCO
SGHC
Сравнение MLCO c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.81 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.87 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLCO и SGHC
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -76.02% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -37.67% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.15% | -37.67% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.89% | -5.03% | -79.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.22% | -44.62% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.94% | 16.34% | +16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и SGHC
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Super Group (SGHC) Limited (SGHC) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 10.56% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.88% | 29.33% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 45.88% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 59.08% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 59.08% | -7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и SGHC
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 2.92% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и SGHC
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and SGHC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (12.11%) compared to SGHC (10.56%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор