- ISIN
- US5854641009
- CUSIP
- 585464100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 19 дек. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.29B
- Enterprise Value
- $8.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 10.15
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.19B
- Годовой диапазон
- $5.19 - $10.15
- Целевая цена
- $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) снизился на 23.1% с начала года. По цене $6 за акцию MLCO торгуется на 42.7% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $341.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) показал доход в -23.12% с начала года и -4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLCO составила -6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Melco Resorts & Entertainment Limited
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MLCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MLCO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 2008 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.95% | -1.98% | -4.38% | 1.58% | -3.64% | 4.68% | -23.12% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -5.92% | -5.22% | -2.28% | 21.94% | 15.13% | 19.64% | 14.91% | -7.75% | -10.58% | 11.10% | -16.90% | 30.74% |
| 2024 | -11.95% | -1.02% | -6.73% | -9.29% | 19.88% | -4.85% | -23.46% | -11.21% | 53.65% | -13.74% | -4.46% | -9.81% | -34.72% |
| 2023 | 18.78% | -6.44% | -0.39% | 7.15% | -18.99% | 10.50% | 11.55% | -17.62% | -11.85% | -14.66% | -17.30% | 27.08% | -22.87% |
| 2022 | 3.73% | -5.11% | -23.75% | -25.13% | -1.40% | 1.95% | -10.43% | 11.84% | 15.10% | -17.50% | 55.94% | 34.82% | 12.97% |
| 2021 | -13.80% | 35.46% | -8.08% | -3.11% | -10.89% | -3.61% | -15.99% | -1.15% | -25.58% | 5.76% | -9.88% | 4.30% | -45.12% |
Метрики бенчмарка
Melco Resorts & Entertainment Limited has an annualized alpha of -2.22%, beta of 1.28, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2006.
- This stock participated in 159.05% of S&P 500 Index downside but only 107.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.22%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 107.81%
- Участие в снижении
- 159.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLCO имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.98 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 13.78 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Melco Resorts & Entertainment Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 | $0.55 | $1.67 | $0.72 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Melco Resorts & Entertainment Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Melco Resorts & Entertainment Limited показал максимальную просадку в 89.50%, зарегистрированную 12 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
Текущая просадка Melco Resorts & Entertainment Limited составляет 83.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.50%февр. 2009 г. | 2y 25d | 4y 1mo | 6y 2moянв. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -87.58%май 2022 г. | 8y 2mo | — | 12y 3moмарт 2014 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -15.05%янв. 2014 г. | 3d | 1mo 10d | 1mo 13dянв. 2014 г. - март 2014 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.00%июнь 2013 г. | 5d | 1mo 8d | 1mo 13dиюнь 2013 г. - авг. 2013 г. |
Откат 2006 года2006 | -9.47%дек. 2006 г. | 2d | 12d | 14dдек. 2006 г. - янв. 2007 г. |
Показатели просадок
| MLCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -56.78% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -9.10% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -18.90% | -47.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -25.43% | -48.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -33.92% | -51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -0.33% | -83.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -10.72% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 1.97% | +26.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Melco Resorts & Entertainment Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Melco Resorts & Entertainment Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLCO в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MLCO коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLCO по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MLCO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MLCO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLCO
Добавьте Melco Resorts & Entertainment Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLCO