- ISIN
- US5854641009
- CUSIP
- 585464100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 19 дек. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.10B
- Enterprise Value
- $8.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.58
- Коэффициент P/E
- 9.31
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.19B
- Годовой диапазон
- $5.07 - $10.15
- Целевая цена
- $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) снизился на 28.4% с начала года. По цене $5 за акцию MLCO торгуется на 46.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) показал доход в -28.40% с начала года и -38.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLCO составила -6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Melco Resorts & Entertainment Limited
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -19.47%
- С начала года
- -28.40%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- -6.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MLCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MLCO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 2008 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.95% | -1.98% | -4.38% | 1.58% | -3.64% | -5.22% | 2.85% | -28.40% | |||||
| 2025 | 2.07% | -5.92% | -5.22% | -2.28% | 21.94% | 15.13% | 19.64% | 14.91% | -7.75% | -10.58% | 11.10% | -16.90% | 30.74% |
| 2024 | -11.95% | -1.02% | -6.73% | -9.29% | 19.88% | -4.85% | -23.46% | -11.21% | 53.65% | -13.74% | -4.46% | -9.81% | -34.72% |
| 2023 | 18.78% | -6.44% | -0.39% | 7.15% | -18.99% | 10.50% | 11.55% | -17.62% | -11.85% | -14.66% | -17.30% | 27.08% | -22.87% |
| 2022 | 3.73% | -5.11% | -23.75% | -25.13% | -1.40% | 1.95% | -10.43% | 11.84% | 15.10% | -17.50% | 55.94% | 34.82% | 12.97% |
| 2021 | -13.80% | 35.46% | -8.08% | -3.11% | -10.89% | -3.61% | -15.99% | -1.15% | -25.58% | 5.76% | -9.88% | 4.30% | -45.12% |
Метрики бенчмарка
Melco Resorts & Entertainment Limited has an annualized alpha of -2.55%, beta of 1.28, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2006.
- This stock participated in 160.19% of S&P 500 Index downside but only 107.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.55%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 107.27%
- Участие в снижении
- 160.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLCO имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.24 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.71 | -10.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Melco Resorts & Entertainment Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 | $0.55 | $1.67 | $0.72 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Melco Resorts & Entertainment Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Melco Resorts & Entertainment Limited показал максимальную просадку в 89.50%, зарегистрированную 12 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
Текущая просадка Melco Resorts & Entertainment Limited составляет 84.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.50%февр. 2009 г. | 2y 25d | 4y 1mo | 6y 2moянв. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-87.58%май 2022 г. | 8y 2mo | — | 12y 4moмарт 2014 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-15.05%янв. 2014 г. | 3d | 1mo 10d | 1mo 13dянв. 2014 г. - март 2014 г. | — |
-15.00%июнь 2013 г. | 5d | 1mo 8d | 1mo 13dиюнь 2013 г. - авг. 2013 г. | — |
-11.32%дек. 2006 г. | 3d | 27d | 1moдек. 2006 г. - янв. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| MLCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -56.78% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -9.10% | -39.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.15% | -18.90% | -47.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -25.43% | -45.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -33.92% | -51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -1.00% | -83.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.21% | -10.70% | -44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 2.09% | +30.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Melco Resorts & Entertainment Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Melco Resorts & Entertainment Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLCO в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MLCO коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLCO по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MLCO коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у MLCO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLCO
Добавьте Melco Resorts & Entertainment Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLCO