Сравнение MLCO с RRC
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and RRC (Range Resources Corporation) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while RRC operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MLCO returned -6.93%/yr vs -0.43%/yr for RRC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и RRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям RRC по среднегодовой доходности: -6.93% против -0.43% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
RRC
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение доходности по годам MLCO и RRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
RRC Range Resources Corporation | 15.10% | -1.05% | 19.35% | 23.05% | 41.10% | 166.12% | 38.14% | -48.60% | -43.60% | -50.15% |
Correlation
The correlation between MLCO and RRC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between MLCO and RRC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
RRC:
$9.57B
MLCO:
$0.57
RRC:
$3.78
MLCO:
10.15
RRC:
10.71
MLCO:
0.15
RRC:
0.17
MLCO:
0.44
RRC:
3.04
MLCO:
$5.30B
RRC:
$3.18B
MLCO:
$1.81B
RRC:
$689.78M
MLCO:
$1.19B
RRC:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. RRC — Ранг доходности на риск
MLCO
RRC
Сравнение MLCO c RRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | RRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.60 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.54 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и RRC
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и RRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -97.86% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -24.15% | -23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -28.03% | -38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -37.66% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -95.72% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -53.65% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -46.60% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 14.16% | +14.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и RRC
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 8.00% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 22.84% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 32.38% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 45.17% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 56.50% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и RRC
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
RRC Range Resources Corporation | 0.91% | 1.02% | 0.89% | 1.05% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.84% | 0.47% | 0.23% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и RRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и RRC
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
RRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
RRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and RRC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (9.15%) compared to RRC (8.00%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs RRC's -97.86%.
RRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и RRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор