Сравнение MLCO с RRC
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and RRC (Range Resources Corporation) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while RRC operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MLCO returned -6.65%/yr vs -0.91%/yr for RRC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и RRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у RRC с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям RRC по среднегодовой доходности: -6.65% против -0.91% соответственно.
MLCO
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -31.70%
- 6 месяцев
- -34.39%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -25.95%
- 5 лет*
- -21.14%
- 10 лет*
- -6.65%
RRC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- -0.91%
Сравнение доходности по годам MLCO и RRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -31.70% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
RRC Range Resources Corporation | 3.49% | -1.05% | 19.35% | 23.05% | 41.10% | 166.12% | 38.14% | -48.60% | -43.60% | -50.15% |
Correlation
The correlation between MLCO and RRC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between MLCO and RRC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.03B
RRC:
$8.58B
MLCO:
$0.57
RRC:
$3.78
MLCO:
9.01
RRC:
9.60
MLCO:
0.13
RRC:
0.16
MLCO:
0.39
RRC:
2.73
MLCO:
$5.30B
RRC:
$3.18B
MLCO:
$1.81B
RRC:
$689.78M
MLCO:
$1.19B
RRC:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. RRC — Ранг доходности на риск
MLCO
RRC
Сравнение MLCO c RRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Range Resources Corporation (RRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | RRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.45 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLCO и RRC
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что меньше максимальной просадки RRC в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и RRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -97.86% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -23.60% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -28.03% | -38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.57% | -37.66% | -35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -95.56% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.66% | -58.32% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.13% | -46.61% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 12.32% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и RRC
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Range Resources Corporation (RRC) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | RRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 7.71% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 21.89% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 32.11% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 44.88% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 56.43% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и RRC
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
RRC Range Resources Corporation | 1.05% | 1.02% | 0.89% | 1.05% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.84% | 0.47% | 0.23% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и RRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Range Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и RRC
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
RRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
RRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Range Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 341.63M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and RRC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (12.27%) compared to RRC (7.71%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs RRC's -97.86%.
RRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и RRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор