Сравнение MLCO с WYNN
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MLCO returned -6.58%/yr vs 1.36%/yr for WYNN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -28.40%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -18.07%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям WYNN по среднегодовой доходности: -6.58% против 1.36% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -19.47%
- С начала года
- -28.40%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- -6.58%
WYNN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -18.07%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам MLCO и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -28.40% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -18.07% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between MLCO and WYNN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between MLCO and WYNN shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.10B
WYNN:
$10.18B
MLCO:
$0.58
WYNN:
$4.10
MLCO:
9.31
WYNN:
23.93
MLCO:
0.14
WYNN:
6.34
MLCO:
0.40
WYNN:
1.40
MLCO:
$5.30B
WYNN:
$7.29B
MLCO:
$1.81B
WYNN:
$2.08B
MLCO:
$1.19B
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. WYNN — Ранг доходности на риск
MLCO
WYNN
Сравнение MLCO c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.62 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLCO и WYNN
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -90.66% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -28.44% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.15% | -38.48% | -27.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -52.53% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -77.40% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -52.40% | -32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.21% | -37.25% | -17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 15.93% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и WYNN
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.97% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 24.13% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 34.00% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 41.66% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 46.84% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и WYNN
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 1.02% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и WYNN
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and WYNN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLCO has higher volatility (12.10%) compared to WYNN (7.97%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs WYNN's -90.66%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор