Сравнение MLCO с WYNN
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MLCO returned -6.93%/yr vs 1.70%/yr for WYNN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям WYNN по среднегодовой доходности: -6.93% против 1.70% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
WYNN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам MLCO и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -13.49% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between MLCO and WYNN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.63 |
The correlation between MLCO and WYNN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
WYNN:
$10.75B
MLCO:
$0.57
WYNN:
$4.10
MLCO:
10.15
WYNN:
25.27
MLCO:
0.15
WYNN:
6.69
MLCO:
0.44
WYNN:
1.47
MLCO:
$5.30B
WYNN:
$7.29B
MLCO:
$1.81B
WYNN:
$2.08B
MLCO:
$1.19B
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. WYNN — Ранг доходности на риск
MLCO
WYNN
Сравнение MLCO c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.75 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 1.55 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и WYNN
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -90.66% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -28.44% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -38.54% | -27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -59.71% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -77.40% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -49.74% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -37.19% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 13.83% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и WYNN
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 9.15%, в то время как у Wynn Resorts, Limited (WYNN) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 9.87% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 23.87% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 35.42% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 41.64% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 46.96% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и WYNN
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.97% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и WYNN
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and WYNN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (9.87%) compared to MLCO (9.15%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs WYNN's -90.66%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор