Сравнение MLCO с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности MLCO и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLCO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.78% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
MLCO:
$759.85M
JNJ:
$595.41B
MLCO:
$1.38
JNJ:
$11.04
MLCO:
4.18
JNJ:
22.12
MLCO:
0.05
JNJ:
0.74
MLCO:
0.15
JNJ:
6.29
MLCO:
$5.16B
JNJ:
$94.19B
MLCO:
$1.90B
JNJ:
$68.56B
MLCO:
$1.15B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -8.42% против 11.40% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -23.78%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -22.23%
- 10 лет*
- -8.42%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MLCO
JNJ
Сравнение MLCO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 3.67 | -3.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 4.95 | -4.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.67 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.09 | -5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 20.41 | -19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 3.67 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MLCO и JNJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и JNJ
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и JNJ
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLCO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -50.67% | -38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.79% | -8.42% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -18.41% | -60.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -27.37% | -58.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.00% | -1.79% | -82.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.78% | -11.89% | -42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 2.51% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и JNJ
Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MLCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLCO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 4.43% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 10.94% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.34% | 19.11% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 16.67% | +41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 18.33% | +33.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и JNJ
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 474.37M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 146.39M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 60.64M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.