Сравнение MLCO с SMCI
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, MLCO returned -6.65%/yr vs 29.56%/yr for SMCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -6.65% против 29.56% соответственно.
MLCO
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -31.70%
- 6 месяцев
- -34.39%
- 1 год
- -25.72%
- 3 года*
- -25.95%
- 5 лет*
- -21.14%
- 10 лет*
- -6.65%
SMCI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 54.48%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам MLCO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -31.70% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 8.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MLCO and SMCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.03B
SMCI:
$21.34B
MLCO:
$0.57
SMCI:
$2.70
MLCO:
9.01
SMCI:
11.72
MLCO:
0.13
SMCI:
0.26
MLCO:
0.39
SMCI:
0.62
MLCO:
$5.30B
SMCI:
$33.70B
MLCO:
$1.81B
SMCI:
$2.83B
MLCO:
$1.19B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MLCO
SMCI
Сравнение MLCO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.49 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.80 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLCO и SMCI
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -84.84% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -66.18% | +17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -84.84% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.57% | -84.84% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -84.84% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.66% | -73.33% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.13% | -32.05% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 40.27% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и SMCI
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 12.27%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.84%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 46.84% | -34.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 78.31% | -47.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 86.82% | -46.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 87.08% | -28.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 71.46% | -19.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и SMCI
Ни MLCO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и SMCI
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and SMCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.84%) compared to MLCO (12.27%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор