Сравнение MLCO с SMCI
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, MLCO returned -6.93%/yr vs 33.31%/yr for SMCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -6.93% против 33.31% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам MLCO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MLCO and SMCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
SMCI:
$31.59B
MLCO:
$0.57
SMCI:
$2.70
MLCO:
10.15
SMCI:
17.35
MLCO:
0.15
SMCI:
0.38
MLCO:
0.44
SMCI:
0.92
MLCO:
$5.30B
SMCI:
$33.70B
MLCO:
$1.81B
SMCI:
$2.83B
MLCO:
$1.19B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MLCO
SMCI
Сравнение MLCO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.10 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.16 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.78 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и SMCI
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -84.84% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -66.18% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -84.84% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -84.84% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -84.84% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -60.52% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -31.94% | -23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 38.83% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и SMCI
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 9.15%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 30.50% | -21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 66.38% | -36.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 78.89% | -38.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 85.25% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 70.41% | -18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и SMCI
Ни MLCO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и SMCI
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and SMCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to MLCO (9.15%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор