PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLCO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLCO с SMCI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLCO или SMCI.

Корреляция

Корреляция между MLCO и SMCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLCO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLCO:

-0.52

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

MLCO:

-0.38

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

MLCO:

0.96

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

MLCO:

-0.25

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

MLCO:

-0.70

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

MLCO:

31.36%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

MLCO:

49.45%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

MLCO:

-89.50%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

MLCO:

-83.39%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLCO:

$2.55B

SMCI:

$19.09B

EPS

MLCO:

$0.10

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

MLCO:

59.90

SMCI:

17.39

Коэффициент PEG

MLCO:

0.34

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

MLCO:

0.55

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

MLCO:

105.52

SMCI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

MLCO:

$3.53B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLCO:

$1.14B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

MLCO:

$751.89M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, MLCO показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -9.08% против 25.50% соответственно.

MLCO

С начала года

3.45%

1 месяц

25.84%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-23.69%

5 лет

-17.46%

10 лет

-9.08%

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

68.24%

10 лет

25.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLCO и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLCO
Ранг риск-скорректированной доходности MLCO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLCO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLCO на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLCO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLCO и SMCI

Ни MLCO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.89%2.65%3.18%5.79%4.55%0.69%2.45%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLCO и SMCI

Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLCO и SMCI

Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 12.49%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLCO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.19B
5.68B
(MLCO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLCO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
34.6%
11.8%
(MLCO) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 412.40M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 96.96M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.