PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLCO с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLCO и SMCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MLCO с SMCI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLCO или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности MLCO и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLCO:

-0.45

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

MLCO:

-0.28

SMCI:

-0.18

Коэф-т Омега

MLCO:

0.97

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

MLCO:

-0.22

SMCI:

-0.64

Коэф-т Мартина

MLCO:

-0.65

SMCI:

-1.03

Индекс Язвы

MLCO:

28.83%

SMCI:

52.83%

Дневная вол-ть

MLCO:

48.89%

SMCI:

113.95%

Макс. просадка

MLCO:

-89.50%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

MLCO:

-82.58%

SMCI:

-66.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLCO:

$2.61B

SMCI:

$25.04B

EPS

MLCO:

$0.14

SMCI:

$1.81

Коэффициент P/E

MLCO:

45.36

SMCI:

22.73

Коэффициент PEG

MLCO:

0.36

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

MLCO:

0.55

SMCI:

1.16

Коэффициент P/B

MLCO:

105.52

SMCI:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

MLCO:

$4.76B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLCO:

$1.59B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

MLCO:

$1.03B

SMCI:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, MLCO показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: -8.83% против 27.74% соответственно.

MLCO

С начала года

8.46%

1 месяц

21.94%

6 месяцев

-2.18%

1 год

-22.08%

3 года

3.65%

5 лет

-17.09%

10 лет

-8.83%

SMCI

С начала года

31.30%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

22.61%

1 год

-51.66%

3 года

99.95%

5 лет

72.82%

10 лет

27.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Melco Resorts & Entertainment Limited

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLCO и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLCO
Ранг риск-скорректированной доходности MLCO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLCO c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLCO на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLCO и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLCO и SMCI

Ни MLCO, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.89%2.65%3.18%5.79%4.55%0.69%2.45%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLCO и SMCI

Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLCO и SMCI

Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 11.24%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLCO и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.23B
4.60B
(MLCO) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLCO и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melco Resorts & Entertainment Limited и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
37.3%
9.6%
(MLCO) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 459.14M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 144.87M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 32.53M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.