Сравнение MLCO с NVDA
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MLCO returned -6.93%/yr vs 68.14%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -6.93% против 68.14% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам MLCO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MLCO and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between MLCO and NVDA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
NVDA:
$5.00T
MLCO:
$0.57
NVDA:
$6.53
MLCO:
10.15
NVDA:
31.43
MLCO:
0.15
NVDA:
0.17
MLCO:
0.44
NVDA:
19.79
MLCO:
$5.30B
NVDA:
$253.49B
MLCO:
$1.81B
NVDA:
$187.95B
MLCO:
$1.19B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MLCO
NVDA
Сравнение MLCO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.32 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.67 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.35 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 1.23 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 1.37 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.62 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и NVDA
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -89.72% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -20.21% | -27.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -36.88% | -29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -66.34% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -66.34% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -12.90% | -70.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -36.20% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 8.27% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и NVDA
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 9.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 13.15% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 26.39% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 34.76% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 51.73% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 49.84% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и NVDA
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и NVDA
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.15%) compared to MLCO (9.15%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор