PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTX с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с TW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или TW.

Корреляция

Корреляция между MKTX и TW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

0.15

TW:

1.05

Коэф-т Сортино

MKTX:

0.40

TW:

1.41

Коэф-т Омега

MKTX:

1.05

TW:

1.22

Коэф-т Кальмара

MKTX:

0.06

TW:

1.72

Коэф-т Мартина

MKTX:

0.21

TW:

5.57

Индекс Язвы

MKTX:

17.82%

TW:

4.89%

Дневная вол-ть

MKTX:

30.00%

TW:

25.33%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

TW:

-48.64%

Текущая просадка

MKTX:

-62.73%

TW:

-6.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$7.99B

TW:

$30.89B

EPS

MKTX:

$5.76

TW:

$2.43

Коэффициент P/E

MKTX:

37.00

TW:

58.19

Коэффициент PEG

MKTX:

2.92

TW:

4.05

Коэффициент P/S

MKTX:

9.80

TW:

16.94

Коэффициент P/B

MKTX:

5.93

TW:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$814.94M

TW:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$564.50M

TW:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$424.31M

TW:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью 7.04%.

MKTX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-20.55%

1 год

4.52%

5 лет

-14.75%

10 лет

10.12%

TW

С начала года

7.04%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

10.10%

1 год

26.28%

5 лет

18.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTX и TW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTX c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TW равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и TW

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности TW в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.41%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.30%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и TW

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и TW

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Tradeweb Markets Inc. (TW) имеют волатильность 7.77% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
208.58M
509.68M
(MKTX) Общая выручка
(TW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и TW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
68.6%
65.3%
(MKTX) Валовая рентабельность
(TW) Валовая рентабельность
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.04M при выручке в 208.58M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

TW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 332.80M при выручке в 509.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.38M при выручке в 208.58M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

TW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.10M при выручке в 509.68M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 208.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

TW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.38M при выручке в 509.68M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.