Сравнение TW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TW и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TW и SCHG
Основные характеристики
TW:
1.25
SCHG:
-0.08
TW:
1.62
SCHG:
0.03
TW:
1.25
SCHG:
1.00
TW:
2.48
SCHG:
-0.08
TW:
7.80
SCHG:
-0.34
TW:
3.93%
SCHG:
5.22%
TW:
24.49%
SCHG:
21.27%
TW:
-48.64%
SCHG:
-34.59%
TW:
-12.36%
SCHG:
-22.36%
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -18.93%.
TW
-0.16%
-3.32%
-0.45%
30.91%
24.12%
N/A
SCHG
-18.93%
-15.76%
-13.06%
-0.40%
19.50%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TW и SCHG
TW
SCHG
Сравнение TW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SCHG
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHG в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.32% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SCHG
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SCHG
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.