Сравнение TW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TW и SCHG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TW и SCHG
Основные характеристики
TW:
1.41
SCHG:
1.15
TW:
2.03
SCHG:
1.58
TW:
1.25
SCHG:
1.21
TW:
2.82
SCHG:
1.68
TW:
7.07
SCHG:
6.13
TW:
4.14%
SCHG:
3.39%
TW:
20.69%
SCHG:
18.15%
TW:
-48.64%
SCHG:
-34.59%
TW:
-0.62%
SCHG:
-6.25%
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -2.12%.
TW
3.40%
6.67%
14.67%
29.48%
21.76%
N/A
SCHG
-2.12%
-4.11%
7.60%
18.93%
19.91%
15.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TW и SCHG
TW
SCHG
Сравнение TW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SCHG
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.22% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SCHG
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SCHG
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.