Сравнение MKTX с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или IBKR.
Корреляция
Корреляция между MKTX и IBKR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и IBKR
Загрузка...
Основные характеристики
MKTX:
0.15
IBKR:
1.60
MKTX:
0.40
IBKR:
2.17
MKTX:
1.05
IBKR:
1.33
MKTX:
0.06
IBKR:
1.82
MKTX:
0.21
IBKR:
5.45
MKTX:
17.82%
IBKR:
12.94%
MKTX:
30.00%
IBKR:
43.10%
MKTX:
-80.60%
IBKR:
-63.66%
MKTX:
-62.73%
IBKR:
-13.49%
Фундаментальные показатели
MKTX:
$7.99B
IBKR:
$85.70B
MKTX:
$5.76
IBKR:
$7.26
MKTX:
37.00
IBKR:
27.93
MKTX:
2.92
IBKR:
4.08
MKTX:
9.80
IBKR:
15.86
MKTX:
5.93
IBKR:
4.77
MKTX:
$814.94M
IBKR:
$6.39B
MKTX:
$564.50M
IBKR:
$6.22B
MKTX:
$424.31M
IBKR:
$5.36B
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 10.12% против 20.21% соответственно.
MKTX
-6.37%
-5.22%
-20.55%
4.52%
-14.75%
10.12%
IBKR
15.33%
17.64%
14.20%
68.16%
41.49%
20.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MKTX и IBKR
MKTX
IBKR
Сравнение MKTX c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и IBKR
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IBKR в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.41% | 1.31% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.49% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и IBKR
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и IBKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и IBKR
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 7.77%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKTX и IBKR
MKTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.04M при выручке в 208.58M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
IBKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MKTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.38M при выручке в 208.58M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
IBKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.
MKTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 208.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
IBKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Interactive Brokers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.