Сравнение TW с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или CSCO.
Основные характеристики
| TW | CSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.01% | 13.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.52% | 8.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.29% | 2.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 1.31 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 7.51% |
| Дневная вол-ть | 21.06% | 20.30% |
| Макс. просадка | -48.64% | -89.26% |
| Текущая просадка | -6.05% | -4.76% |
Фундаментальные показатели
| TW | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $27.69B | $221.22B |
| EPS | $2.08 | $2.54 |
| Цена/прибыль | 61.01 | 21.85 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.63B | $39.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.25B | $25.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $844.40M | $10.71B |
Корреляция
Корреляция между TW и CSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TW и CSCO
С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TW c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и CSCO
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CSCO в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.86% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TW и CSCO
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и CSCO
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности