MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US57060D1081

CUSIP

57060D108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

5 нояб. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.40

Цена/прибыль

31.74

PEG коэффициент

2.90

Общая выручка (12 мес.)

$812.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

$609.77M

EBITDA (12 мес.)

$426.87M

Годовой диапазон

$191.27 - $295.86

Целевая цена

$282.75

Процент коротких позиций

2.34%

Коэффициент коротких позиций

2.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MKTX с TW MKTX с IBKR MKTX с FIVN MKTX с VGT MKTX с SPY MKTX с SEDG MKTX с COIN MKTX с NKE MKTX с MNST MKTX с SPUU

Популярные сравнения:

MKTX с TW MKTX с IBKR MKTX с FIVN MKTX с VGT MKTX с SPY MKTX с SEDG MKTX с COIN MKTX с NKE MKTX с MNST MKTX с SPUU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MarketAxess Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

MarketAxess Holdings Inc. показал доход в -20.41% с начала года и -18.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MarketAxess Holdings Inc. составила 13.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

MKTX

С начала года

-20.41%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

19.09%

1 год

-18.41%

5 лет

-8.58%

10 лет

13.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MKTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-22.99%	-5.06%	2.74%	-8.74%	-0.24%	0.80%	11.47%	8.79%	5.70%	12.97%	-10.37%		-20.41%
2023	30.46%	-5.96%	14.60%	-18.64%	-14.23%	-4.03%	2.98%	-10.27%	-11.33%	0.05%	12.71%	21.96%	6.11%
2022	-16.24%	10.94%	-10.81%	-22.51%	7.14%	-9.11%	5.77%	-7.96%	-10.50%	9.69%	10.10%	4.09%	-31.50%
2021	-5.22%	2.93%	-10.44%	-1.90%	-4.34%	-0.63%	2.50%	0.30%	-11.60%	-2.86%	-13.56%	16.61%	-27.51%
2020	-6.58%	-8.27%	2.54%	36.82%	11.91%	-1.51%	3.15%	-5.84%	-0.90%	11.89%	0.17%	5.82%	51.28%
2019	1.64%	13.81%	0.90%	13.11%	7.19%	7.92%	4.86%	18.15%	-17.63%	12.55%	9.71%	-6.12%	80.66%
2018	-2.75%	3.38%	7.43%	-8.65%	7.78%	-7.39%	-2.07%	-1.82%	-5.97%	17.47%	4.06%	-2.95%	5.63%
2017	27.45%	4.44%	-3.96%	2.68%	-0.83%	5.52%	0.89%	-4.74%	-4.37%	-5.70%	12.43%	3.32%	38.28%
2016	4.16%	2.17%	5.38%	-1.66%	14.23%	3.90%	11.18%	4.42%	-1.75%	-8.96%	10.15%	-11.37%	32.70%
2015	5.94%	5.03%	4.16%	3.56%	3.27%	4.88%	5.42%	-7.36%	2.72%	9.08%	5.61%	4.50%	57.00%
2014	-6.26%	-5.65%	0.30%	-9.10%	-0.60%	1.33%	4.01%	5.08%	4.99%	4.51%	1.68%	9.36%	8.32%
2013	7.11%	3.66%	-4.51%	13.46%	2.77%	7.82%	10.59%	-1.58%	18.11%	8.80%	8.09%	-4.89%	91.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MKTX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MKTX

^GSPC

MarketAxess Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MarketAxess Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$2.96	$2.88	$2.80	$2.64	$2.40	$2.04	$1.68	$1.32	$1.04	$0.80	$0.64	$0.52
Дивидендный доход	1.29%	0.98%	1.00%	0.64%	0.42%	0.54%	0.80%	0.65%	0.71%	0.72%	0.89%	0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MarketAxess Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00	$2.96
2023	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$2.88
2022	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$2.80
2021	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$2.64
2020	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$2.40
2019	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$0.00	$0.51	$0.00	$2.04
2018	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00	$1.68
2017	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.32
2016	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$1.04
2015	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.80
2014	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.64
2013		$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У MarketAxess Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У MarketAxess Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 38.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MarketAxess Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MarketAxess Holdings Inc. показал максимальную просадку в 80.60%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.

Текущая просадка MarketAxess Holdings Inc. составляет 59.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-80.6%	23 нояб. 2004 г.	983	17 окт. 2008 г.	566	18 янв. 2011 г.	1549
-66.15%	23 дек. 2020 г.	884	1 июл. 2024 г.	—	—	—
-32.71%	9 сент. 2019 г.	136	23 мар. 2020 г.	17	16 апр. 2020 г.	153
-32.34%	22 нояб. 2013 г.	158	11 июл. 2014 г.	111	17 дек. 2014 г.	269
-30.38%	29 мар. 2012 г.	64	28 июн. 2012 г.	127	2 янв. 2013 г.	191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MarketAxess Holdings Inc. составляет 7.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarketAxess Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MarketAxess Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX значение P/E равно 31.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MarketAxess Holdings Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество