Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.07B
- Enterprise Value
- $5.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.66
- Коэффициент P/E
- 24.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $846.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $611.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $442.77M
- Годовой диапазон
- $156.17 - $232.84
- Целевая цена
- $191.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MarketAxess Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) показал доход в -8.58% с начала года и -22.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MKTX составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MarketAxess Holdings Inc.
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- -22.49%
- 3 года*
- -23.90%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- 3.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MKTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 17 окт. 2008 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.63% | 13.96% | -14.07% | -8.58% | |||||||||
| 2025 | -2.39% | -12.27% | 12.22% | 2.42% | -2.00% | 3.20% | -7.99% | -10.17% | -5.22% | -8.14% | 2.84% | 10.59% | -18.54% |
| 2024 | -22.99% | -5.06% | 2.74% | -8.74% | -0.24% | 0.80% | 11.47% | 9.13% | 5.70% | 12.97% | -10.37% | -12.62% | -21.58% |
| 2023 | 30.46% | -5.96% | 14.60% | -18.64% | -14.23% | -4.03% | 2.98% | -10.27% | -11.33% | 0.05% | 12.71% | 21.96% | 6.11% |
| 2022 | -16.24% | 10.94% | -10.81% | -22.51% | 7.14% | -9.11% | 5.77% | -7.96% | -10.50% | 9.69% | 10.10% | 4.09% | -31.50% |
| 2021 | -5.22% | 2.93% | -10.44% | -1.90% | -4.34% | -0.63% | 2.50% | 0.30% | -11.60% | -2.86% | -13.56% | 16.61% | -27.51% |
Метрики бенчмарка
MarketAxess Holdings Inc.: годовая альфа составляет 10.67%, бета — 1.11, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 08.11.2004.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.09%) было выше, чем в снижении (47.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.67%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 72.09%
- Участие в снижении
- 47.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKTX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MKTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.90 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | 1.39 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.40 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.61 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MKTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MarketAxess Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $3.04 | $3.70 | $2.88 | $2.80 | $2.64 | $2.40 | $2.04 | $1.68 | $1.32 | $1.04 | $0.80 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MarketAxess Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $3.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $3.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $2.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MarketAxess Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MarketAxess Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 46.53%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MarketAxess Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MarketAxess Holdings Inc. показал максимальную просадку в 80.60%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.
Текущая просадка MarketAxess Holdings Inc. составляет 70.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.6% | 23 нояб. 2004 г. | 983 | 17 окт. 2008 г. | 566 | 18 янв. 2011 г. | 1549 |
| -71.62% | 23 дек. 2020 г. | 1218 | 29 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -32.71% | 9 сент. 2019 г. | 136 | 23 мар. 2020 г. | 17 | 16 апр. 2020 г. | 153 |
| -32.34% | 22 нояб. 2013 г. | 158 | 11 июл. 2014 г. | 111 | 17 дек. 2014 г. | 269 |
| -30.38% | 29 мар. 2012 г. | 64 | 28 июн. 2012 г. | 127 | 2 янв. 2013 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MarketAxess Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MarketAxess Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MKTX в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX коэффициент P/E составляет 24.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MKTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MKTX коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |