PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tradeweb Markets Inc. (TW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8926721064
CUSIP892672106
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets
Дата IPO4 апр. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$28.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.09
Цена/прибыль61.99
PEG коэффициент2.99
Общая выручка (12 мес.)$1.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B
EBITDA (12 мес.)$844.40M
Годовой диапазон$85.83 - $136.14
Целевая цена$145.00
Процент коротких позиций1.40%
Коэффициент коротких позиций2.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TW с MKTX, TW с EVR, TW с LMB, TW с SPY, TW с VOO, TW с CBOE, TW с CSCO, TW с AVGO, TW с ELF, TW с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tradeweb Markets Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.66%
14.38%
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tradeweb Markets Inc. показал доход в 42.94% с начала года и 39.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года42.94%25.45%
1 месяц-2.92%2.91%
6 месяцев18.25%14.05%
1 год39.44%35.64%
5 лет (среднегодовая)25.16%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.96%11.04%-1.56%-2.36%7.18%-2.67%5.36%5.87%4.68%2.69%42.94%
202314.80%-4.78%11.47%-10.90%-4.79%2.29%19.44%5.78%-7.21%12.23%7.76%-6.21%40.61%
2022-15.35%-0.25%4.01%-18.98%-4.92%0.95%3.33%-1.20%-18.93%-2.37%11.74%5.65%-34.86%
2021-2.66%19.87%1.66%9.84%3.18%0.93%2.57%0.41%-7.16%10.30%7.83%4.31%60.96%
2020-0.37%4.59%-12.82%24.07%26.62%-11.86%-7.00%6.10%1.24%-6.07%9.64%4.69%35.50%
201912.40%12.23%-2.84%8.10%-9.91%-13.17%12.90%7.33%3.62%30.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TW среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradeweb Markets Inc. (TW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Tradeweb Markets Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
3.08
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tradeweb Markets Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


0.35%0.40%0.45%0.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.39$0.36$0.32$0.32$0.32$0.24

Дивидендный доход

0.30%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradeweb Markets Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Tradeweb Markets Inc. дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.3%
У Tradeweb Markets Inc. коэффициент выплат составляет 14.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tradeweb Markets Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.09%
0
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tradeweb Markets Inc. показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка Tradeweb Markets Inc. составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.64%29 дек. 2021 г.19811 окт. 2022 г.3349 февр. 2024 г.532
-30.13%4 мар. 2020 г.1118 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.31
-26.88%24 июл. 2019 г.4727 сент. 2019 г.9819 февр. 2020 г.145
-24.03%3 июн. 2020 г.4810 авг. 2020 г.9117 дек. 2020 г.139
-11.45%21 дек. 2020 г.2527 янв. 2021 г.1518 февр. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tradeweb Markets Inc. составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
3.89%
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tradeweb Markets Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tradeweb Markets Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.062.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW значение P/E равно 62.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tradeweb Markets Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию