- ISIN
- US8926721064
- CUSIP
- 892672106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 4 апр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.78B
- Enterprise Value
- $20.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.19
- Коэффициент P/E
- 24.40
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.52B
- Годовой диапазон
- $91.42 - $138.71
- Целевая цена
- $126.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.52%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $179.80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TW
Tradeweb Markets Inc. (TW) снизился на 4.6% с начала года. По цене $102 за акцию TW торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $139. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tradeweb Markets Inc. (TW) показал доход в -4.61% с начала года и -26.86% за последние 12 месяцев.
Tradeweb Markets Inc.
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TW по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.16% | 19.58% | -4.43% | -3.75% | -11.48% | -0.45% | 0.84% | 1.81% | -4.61% | ||||
| 2025 | -3.07% | 6.67% | 9.77% | -6.84% | 4.45% | 1.43% | -5.36% | -10.96% | -9.95% | -5.04% | 3.29% | -1.10% | -17.55% |
| 2024 | 4.96% | 11.04% | -1.56% | -2.36% | 7.18% | -2.67% | 5.36% | 5.87% | 4.68% | 2.69% | 6.69% | -3.31% | 44.56% |
| 2023 | 14.80% | -4.78% | 11.47% | -10.90% | -4.79% | 2.29% | 19.44% | 5.78% | -7.21% | 12.23% | 7.76% | -6.21% | 40.61% |
| 2022 | -15.35% | -0.25% | 4.01% | -18.98% | -4.92% | 0.95% | 3.33% | -1.20% | -18.93% | -2.38% | 11.74% | 5.65% | -34.86% |
| 2021 | -2.66% | 19.87% | 1.66% | 9.84% | 3.18% | 0.93% | 2.57% | 0.41% | -7.16% | 10.30% | 7.83% | 4.31% | 60.96% |
Метрики бенчмарка
Tradeweb Markets Inc. has an annualized alpha of 10.84%, beta of 0.63, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.86%) than losses (42.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.84%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 65.86%
- Участие в снижении
- 42.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TW имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradeweb Markets Inc. (TW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.50 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.58 | -11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tradeweb Markets Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.48 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradeweb Markets Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tradeweb Markets Inc. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tradeweb Markets Inc. коэффициент выплат составляет 12.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tradeweb Markets Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradeweb Markets Inc. показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.
Текущая просадка Tradeweb Markets Inc. составляет 30.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.64%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.26%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 4moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-30.13%март 2020 г. | 14d | 29d | 1mo 13dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.88%сент. 2019 г. | 2mo 5d | 4mo 25d | 7moиюль 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-24.03%авг. 2020 г. | 2mo 8d | 4mo 9d | 6mo 17dиюнь 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| TW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -56.78% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -9.10% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -18.90% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -25.43% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -0.17% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.69% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 2.14% | +19.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tradeweb Markets Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tradeweb Markets Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TW в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TW по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TW
Добавьте Tradeweb Markets Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TW