PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tradeweb Markets Inc. (TW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tradeweb Markets Inc. (TW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8926721064

CUSIP

892672106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

4 апр. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.33

Коэффициент P/E

58.06

Коэффициент PEG

3.87

Общая выручка (12 мес.)

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$954.91M

EBITDA (12 мес.)

$740.61M

Годовой диапазон

$100.04 - $152.65

Целевая цена

$149.53

Процент коротких позиций

1.74%

Коэффициент коротких позиций

1.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TW с MKTX TW с EVR TW с LMB TW с CBOE TW с CSCO TW с VOO TW с SPY TW с AVGO TW с SCHG TW с ELF
Популярные сравнения:
TW с MKTX TW с EVR TW с LMB TW с CBOE TW с CSCO TW с VOO TW с SPY TW с AVGO TW с SCHG TW с ELF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tradeweb Markets Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
288.73%
91.89%
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tradeweb Markets Inc. показал доход в 3.43% с начала года и 33.30% за последние 12 месяцев.

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

2.27%

1 год

33.30%

5 лет

19.81%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.07%6.67%9.77%-8.87%3.43%
20244.96%11.04%-1.56%-2.36%7.18%-2.67%5.36%5.87%4.68%2.69%6.69%-3.31%44.56%
202314.80%-4.78%11.47%-10.90%-4.79%2.29%19.44%5.78%-7.21%12.23%7.76%-6.21%40.61%
2022-15.35%-0.25%4.01%-18.98%-4.92%0.95%3.33%-1.20%-18.93%-2.38%11.74%5.65%-34.86%
2021-2.66%19.87%1.66%9.84%3.18%0.93%2.57%0.41%-7.16%10.30%7.83%4.31%60.96%
2020-0.37%4.59%-12.82%24.07%26.62%-11.86%-7.00%6.10%1.24%-6.07%9.64%4.69%35.50%
201912.40%12.23%-2.84%8.10%-9.91%-13.17%12.90%7.33%3.62%30.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TW составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradeweb Markets Inc. (TW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TW: 1.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TW, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TW: 1.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TW: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TW, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TW: 2.10
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TW, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TW: 6.88
^GSPC: 1.94

Tradeweb Markets Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.46
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tradeweb Markets Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.42$0.40$0.36$0.32$0.32$0.32$0.24

Дивидендный доход

0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tradeweb Markets Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12
2024$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2023$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2022$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2021$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2020$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TW: 0.3%
У Tradeweb Markets Inc. дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TW: 14.4%
У Tradeweb Markets Inc. коэффициент выплат составляет 14.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tradeweb Markets Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-10.07%
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tradeweb Markets Inc. показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 333 торговые сессии.

Текущая просадка Tradeweb Markets Inc. составляет 9.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.64%29 дек. 2021 г.19811 окт. 2022 г.3339 февр. 2024 г.531
-30.13%4 мар. 2020 г.1118 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.31
-26.88%24 июл. 2019 г.4727 сент. 2019 г.9819 февр. 2020 г.145
-24.03%3 июн. 2020 г.4810 авг. 2020 г.9117 дек. 2020 г.139
-15.87%4 апр. 2025 г.510 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tradeweb Markets Inc. составляет 15.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
14.23%
TW (Tradeweb Markets Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tradeweb Markets Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Tradeweb Markets Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TW: 58.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TW в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент P/E составляет 58.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TW: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TW по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TW: 17.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент P/S составляет 17.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TW: 5.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у TW коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию