Сравнение TW с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Доходность
Сравнение доходности TW и CBOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TW и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 10.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.95% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 26.44% |
Фундаментальные показатели
TW:
$25.46B
CBOE:
$29.43B
TW:
$3.78
CBOE:
$10.48
TW:
31.35
CBOE:
26.75
TW:
0.86
CBOE:
0.50
TW:
12.41
CBOE:
6.24
TW:
3.91
CBOE:
5.73
TW:
$2.05B
CBOE:
$4.71B
TW:
$1.36B
CBOE:
$4.48B
TW:
$1.43B
CBOE:
$1.71B
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%.
TW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- -19.54%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
CBOE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 24.37%
- 10 лет*
- 16.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. CBOE — Ранг доходности на риск
TW
CBOE
Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.18 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.65 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.45 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.21 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.18 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TW и CBOE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и CBOE
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CBOE в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.42% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.00% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TW и CBOE
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -43.23% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -10.32% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -21.77% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -7.93% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -11.48% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 4.06% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и CBOE
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.85%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TW | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.89% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 15.45% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.93% | 22.02% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 21.73% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 24.63% | +5.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности