PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TW с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TW и CBOE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TW с CBOE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или CBOE.

Доходность

Сравнение доходности TW и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.34

CBOE:

1.44

Коэф-т Сортино

TW:

1.57

CBOE:

1.81

Коэф-т Омега

TW:

1.24

CBOE:

1.23

Коэф-т Кальмара

TW:

1.96

CBOE:

2.07

Коэф-т Мартина

TW:

7.00

CBOE:

6.39

Индекс Язвы

TW:

4.44%

CBOE:

4.70%

Дневная вол-ть

TW:

25.27%

CBOE:

23.17%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

CBOE:

-42.59%

Текущая просадка

TW:

-3.07%

CBOE:

-1.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$31.33B

CBOE:

$23.79B

EPS

TW:

$2.42

CBOE:

$7.66

Коэффициент P/E

TW:

59.26

CBOE:

29.67

Коэффициент PEG

TW:

4.10

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

TW:

17.18

CBOE:

5.49

Коэффициент P/B

TW:

5.15

CBOE:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.83B

CBOE:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$1.29B

CBOE:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

TW:

$1.02B

CBOE:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 17.94%.

TW

С начала года

10.43%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

6.78%

1 год

33.62%

3 года

29.29%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

CBOE

С начала года

17.94%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

6.77%

1 год

33.10%

3 года

28.54%

5 лет

18.29%

10 лет

16.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и CBOE

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CBOE в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.29%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.34%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.84%1.33%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TW и CBOE

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки CBOE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и CBOE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TW и CBOE

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 6.83%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
509.68M
1.20B
(TW) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TW и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tradeweb Markets Inc. и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
65.3%
94.8%
(TW) Валовая рентабельность
(CBOE) Валовая рентабельность
TW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 332.80M при выручке в 509.68M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 94.8%.

TW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.10M при выручке в 509.68M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.90M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

TW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.38M при выручке в 509.68M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.