Сравнение TW с EVR
TW (Tradeweb Markets Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 21.41%/yr for EVR. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью -5.83%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
EVR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.08%
- С начала года
- -5.83%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 22.55%
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $203.02M | $170.37M | $151.93M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
EVR Evercore Inc. | -5.83% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | -17.86% |
Correlation
The correlation between TW and EVR is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between TW and EVR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.78B
EVR:
$12.33B
TW:
$4.19
EVR:
$17.50
TW:
24.40
EVR:
18.22
TW:
0.67
EVR:
3.17
TW:
9.92
EVR:
2.87
TW:
$2.21B
EVR:
$4.73B
TW:
$1.50B
EVR:
$4.69B
TW:
$1.52B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. EVR — Ранг доходности на риск
TW
EVR
Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.26 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.63 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и EVR
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -81.49% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -30.08% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -47.86% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -49.61% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -16.36% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -20.76% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 12.54% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и EVR
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 13.29%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 14.58% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 30.33% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 37.71% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 36.11% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 36.68% | -6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и EVR
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EVR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.07% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и EVR
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 990.20M при выручке в 990.20M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.58M при выручке в 990.20M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.28M при выручке в 990.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
TW and EVR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (14.58%) compared to TW (13.29%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор