Сравнение TW с EVR
TW (Tradeweb Markets Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, TW returned 3.85%/yr vs 24.20%/yr for EVR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 3.31%.
TW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
EVR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- 3.31%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 39.74%
- 5 лет*
- 24.20%
- 10 лет*
- 24.18%
Сравнение доходности по годам TW и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -5.67% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
EVR Evercore Inc. | 3.31% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | -17.86% |
Correlation
The correlation between TW and EVR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between TW and EVR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.56B
EVR:
$13.53B
TW:
$4.06
EVR:
$17.70
TW:
24.94
EVR:
19.75
TW:
0.68
EVR:
3.44
TW:
10.04
EVR:
3.22
TW:
3.26
EVR:
8.21
TW:
$2.16B
EVR:
$4.58B
TW:
$1.56B
EVR:
$4.53B
TW:
$1.34B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. EVR — Ранг доходности на риск
TW
EVR
Сравнение TW c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.68 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.68 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и EVR
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -81.49% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -30.08% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -47.86% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -49.61% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -8.25% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -20.78% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.55% | 12.11% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и EVR
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Evercore Inc. (EVR) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 10.72% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 28.81% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 36.25% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 35.84% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 36.51% | -6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и EVR
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EVR в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.98% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и EVR
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
TW and EVR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (11.90%) compared to EVR (10.72%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор