Сравнение TW с LMB
TW (Tradeweb Markets Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, TW returned 4.50%/yr vs 54.29%/yr for LMB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TW и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%.
TW
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -27.62%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам TW и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -6.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | -50.26% |
Correlation
The correlation between TW and LMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
TW:
$21.42B
LMB:
$983.51M
TW:
$4.05
LMB:
$2.75
TW:
24.77
LMB:
29.67
TW:
0.68
LMB:
0.41
TW:
9.97
LMB:
1.51
TW:
3.24
LMB:
5.01
TW:
$2.16B
LMB:
$652.56M
TW:
$1.56B
LMB:
$163.77M
TW:
$1.34B
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. LMB — Ранг доходности на риск
TW
LMB
Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.71 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.04 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TW и LMB
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -84.10% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -55.92% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -55.92% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -55.92% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -45.50% | +13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -31.60% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 38.22% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и LMB
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 7.49%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 44.90% | -37.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 56.24% | -35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 65.52% | -37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 62.59% | -36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 63.21% | -33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и LMB
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.52% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и LMB
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TW and LMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to TW (7.49%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs LMB's -84.10%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор