Сравнение TW с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TW с LMB

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или LMB.

Корреляция

Корреляция между TW и LMB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TW и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TW:

1.51

LMB:

2.18

Коэф-т Сортино

TW:

2.10

LMB:

2.64

Коэф-т Омега

TW:

1.26

LMB:

1.34

Коэф-т Кальмара

TW:

3.00

LMB:

5.14

Коэф-т Мартина

TW:

8.31

LMB:

13.35

Индекс Язвы

TW:

3.75%

LMB:

9.53%

Дневная вол-ть

TW:

20.66%

LMB:

58.49%

Макс. просадка

TW:

-48.64%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

TW:

-6.13%

LMB:

-8.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TW:

$27.96B

LMB:

$1.01B

EPS

TW:

$2.08

LMB:

$2.18

Цена/прибыль

TW:

61.61

LMB:

41.28

PEG коэффициент

TW:

3.15

LMB:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

TW:

$1.26B

LMB:

$375.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

TW:

$1.00B

LMB:

$98.62M

EBITDA (12 мес.)

TW:

$705.01M

LMB:

$36.06M

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 12.12%.

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

14.68%

1 год

30.44%

5 лет

23.24%

10 лет

N/A

LMB

С начала года

12.12%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

50.52%

1 год

123.88%

5 лет

89.26%

10 лет

29.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMB

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и LMB

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TW Tradeweb Markets Inc.	0.31%	0.31%	0.40%	0.49%	0.32%	0.51%	0.52%
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TW и LMB

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности TW и LMB

Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 6.61%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TW с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TW и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TW и LMB

TW

LMB

Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и LMB

Просадки

Сравнение просадок TW и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности TW и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TW и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество