Сравнение TW с LMB
TW (Tradeweb Markets Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 41.52%/yr for LMB. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью -36.12%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
LMB
- 1 день
- -35.51%
- 1 месяц
- -37.77%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -62.92%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 41.52%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 18.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.20M | $16.89M | $21.55M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -36.12% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | -49.83% |
Correlation
The correlation between TW and LMB is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between TW and LMB shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.78B
LMB:
$592.83M
TW:
$4.19
LMB:
$2.50
TW:
24.40
LMB:
19.89
TW:
0.67
LMB:
0.28
TW:
9.92
LMB:
0.88
TW:
3.28
LMB:
2.95
TW:
$2.21B
LMB:
$683.77M
TW:
$1.50B
LMB:
$161.23M
TW:
$1.52B
LMB:
$48.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. LMB — Ранг доходности на риск
TW
LMB
Сравнение TW c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -1.04 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.90 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и LMB
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -84.10% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -60.50% | +26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -66.74% | +28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -66.74% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -66.74% | +35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -33.21% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 36.95% | -15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и LMB
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 13.29%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 45.96%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 45.96% | -32.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 71.32% | -45.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 74.52% | -43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 65.00% | -37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 63.82% | -33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и LMB
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и LMB
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.29M при выручке в 173.46M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.25M при выручке в 173.46M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75M при выручке в 173.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TW and LMB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (45.96%) compared to TW (13.29%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs LMB's -84.10%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор