Сравнение TW с AVGO
TW (Tradeweb Markets Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. TW operates in Capital Markets (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, TW returned 3.28%/yr vs 56.76%/yr for AVGO. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TW и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.30%.
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
AVGO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.28%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 70.06%
- 5 лет*
- 56.76%
- 10 лет*
- 41.26%
- Всё время*
- 41.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | $7.82B | $7.96B | $10.53B |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам TW и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.30% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 6.92% |
Correlation
The correlation between TW and AVGO is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between TW and AVGO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TW:
$21.78B
AVGO:
$1.99T
TW:
$4.19
AVGO:
$6.00
TW:
24.40
AVGO:
69.69
TW:
0.67
AVGO:
0.86
TW:
9.92
AVGO:
27.07
TW:
3.28
AVGO:
23.26
TW:
$2.21B
AVGO:
$75.47B
TW:
$1.50B
AVGO:
$50.53B
TW:
$1.52B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. AVGO — Ранг доходности на риск
TW
AVGO
Сравнение TW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TW | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.54 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 3.05 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TW и AVGO
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -48.30% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -28.67% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -41.15% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -41.15% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -13.00% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -8.08% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 14.43% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и AVGO
Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 13.29% и 13.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 13.30% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 34.76% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 47.69% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 44.05% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 39.77% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и AVGO
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AVGO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.61% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и AVGO
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
TW and AVGO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.30%) compared to TW (13.29%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TW и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор