Сравнение TW с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или AVGO.
Доходность
Сравнение доходности TW и AVGO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TW показывает доходность 49.03%, а AVGO немного ниже – 48.71%.
TW
49.03%
1.46%
22.24%
42.52%
25.46%
N/A
AVGO
48.71%
-5.35%
17.41%
71.56%
43.42%
37.11%
Фундаментальные показатели
| TW | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.34B | $765.69B |
| EPS | $2.08 | $1.24 |
| Цена/прибыль | 64.64 | 132.21 |
| PEG коэффициент | 3.11 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.63B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.25B | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $893.81M | $16.59B |
Основные характеристики
| TW | AVGO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 8.48 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 8.44% |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 45.85% |
| Макс. просадка | -48.64% | -48.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TW и AVGO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и AVGO
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AVGO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.29% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.28% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TW и AVGO
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и AVGO
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.67%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности