Сравнение TW с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности TW и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TW и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 10.37% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 30.15% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 7.70% |
Фундаментальные показатели
TW:
$25.46B
AVGO:
$1.53T
TW:
$3.78
AVGO:
$5.13
TW:
31.35
AVGO:
61.08
TW:
0.86
AVGO:
0.76
TW:
12.41
AVGO:
22.34
TW:
3.91
AVGO:
19.18
TW:
$2.05B
AVGO:
$68.28B
TW:
$1.36B
AVGO:
$46.31B
TW:
$1.43B
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%.
TW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- -19.54%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TW vs. AVGO — Ранг доходности на риск
TW
AVGO
Сравнение TW c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TW | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.82 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 2.55 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.10 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.61 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.82 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.16 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TW и AVGO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и AVGO
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.42% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок TW и AVGO
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -48.30% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -28.67% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.64% | -41.15% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -23.78% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -8.00% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 11.66% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TW и AVGO
Текущая волатильность для Tradeweb Markets Inc. (TW) составляет 5.85%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что TW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TW | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 12.62% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 32.50% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.93% | 48.25% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 42.33% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 38.90% | -8.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TW и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tradeweb Markets Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TW и AVGO
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.96M при выручке в 521.18M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 212.78M при выручке в 521.18M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 324.99M при выручке в 521.18M, что соответствует чистой рентабельности 62.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.