PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с COIN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или COIN.

Корреляция

Корреляция между MKTX и COIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

0.15

COIN:

0.35

Коэф-т Сортино

MKTX:

0.40

COIN:

1.20

Коэф-т Омега

MKTX:

1.05

COIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

MKTX:

0.06

COIN:

0.53

Коэф-т Мартина

MKTX:

0.21

COIN:

1.11

Индекс Язвы

MKTX:

17.82%

COIN:

28.06%

Дневная вол-ть

MKTX:

30.00%

COIN:

86.35%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

MKTX:

-62.73%

COIN:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$7.99B

COIN:

$65.43B

EPS

MKTX:

$5.76

COIN:

$5.32

Коэффициент P/E

MKTX:

37.00

COIN:

48.29

Коэффициент PEG

MKTX:

2.92

COIN:

70.84

Коэффициент P/S

MKTX:

9.80

COIN:

9.82

Коэффициент P/B

MKTX:

5.93

COIN:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$814.94M

COIN:

$6.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$564.50M

COIN:

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$424.31M

COIN:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 6.09%.

MKTX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-20.55%

1 год

4.52%

5 лет

-14.75%

10 лет

10.12%

COIN

С начала года

6.09%

1 месяц

49.17%

6 месяцев

-7.48%

1 год

29.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTX и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и COIN

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.41%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и COIN

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и COIN

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 7.77%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
208.58M
2.03B
(MKTX) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20212022202320242025
68.6%
75.3%
(MKTX) Валовая рентабельность
(COIN) Валовая рентабельность
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.04M при выручке в 208.58M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.38M при выручке в 208.58M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.81M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 208.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.61M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.