PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTX с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с SEDG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или SEDG.

Корреляция

Корреляция между MKTX и SEDG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

0.15

SEDG:

-0.65

Коэф-т Сортино

MKTX:

0.40

SEDG:

-0.66

Коэф-т Омега

MKTX:

1.05

SEDG:

0.92

Коэф-т Кальмара

MKTX:

0.06

SEDG:

-0.66

Коэф-т Мартина

MKTX:

0.21

SEDG:

-1.00

Индекс Язвы

MKTX:

17.82%

SEDG:

63.44%

Дневная вол-ть

MKTX:

30.00%

SEDG:

103.04%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

MKTX:

-62.73%

SEDG:

-95.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$7.99B

SEDG:

$1.07B

EPS

MKTX:

$5.76

SEDG:

-$30.59

Коэффициент PEG

MKTX:

2.92

SEDG:

4.61

Коэффициент P/S

MKTX:

9.80

SEDG:

1.17

Коэффициент P/B

MKTX:

5.93

SEDG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$814.94M

SEDG:

$916.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$564.50M

SEDG:

-$804.27M

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$424.31M

SEDG:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 31.84%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции SEDG по среднегодовой доходности: 10.12% против -7.09% соответственно.

MKTX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-20.55%

1 год

4.52%

5 лет

-14.75%

10 лет

10.12%

SEDG

С начала года

31.84%

1 месяц

28.81%

6 месяцев

48.18%

1 год

-66.64%

5 лет

-31.78%

10 лет

-7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTX и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTX c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SEDG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SEDG

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SEDG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.41%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%
SEDG
SolarEdge Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SEDG

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что меньше максимальной просадки SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SEDG

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 7.77%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 32.55%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
208.58M
219.48M
(MKTX) Общая выручка
(SEDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и SEDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и SolarEdge Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
68.6%
8.0%
(MKTX) Валовая рентабельность
(SEDG) Валовая рентабельность
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.04M при выручке в 208.58M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

SEDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.54M при выручке в 219.48M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.38M при выручке в 208.58M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

SEDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -102.73M при выручке в 219.48M, что соответствует операционной рентабельности -46.8%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.07M при выручке в 208.58M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

SEDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.52M при выручке в 219.48M, что соответствует чистой рентабельности -44.9%.