Сравнение MKTX с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или MNST.
Основные характеристики
| MKTX | MNST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.32% | -2.76% |
| Дох-ть за 1 год | 23.85% | 0.86% |
| Дох-ть за 3 года | -10.40% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.70% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.27% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 1.07 | 0.11 |
| Индекс Язвы | 21.53% | 12.75% |
| Дневная вол-ть | 34.39% | 22.14% |
| Макс. просадка | -80.60% | -69.17% |
| Текущая просадка | -52.30% | -7.94% |
Фундаментальные показатели
| MKTX | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.24B | $54.48B |
| EPS | $7.39 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 36.76 | 35.91 |
| PEG коэффициент | 3.53 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.37M | $8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $609.77M | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $421.06M | $2.00B |
Корреляция
Корреляция между MKTX и MNST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и MNST
С начала года, MKTX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции MKTX превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 16.27% против 12.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и MNST
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 0.78% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и MNST
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и MNST
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.07%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности