PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTX с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKTX с MNST

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTX или MNST.

Корреляция

Корреляция между MKTX и MNST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTX:

0.49

MNST:

0.42

Коэф-т Сортино

MKTX:

1.03

MNST:

0.76

Коэф-т Омега

MKTX:

1.13

MNST:

1.11

Коэф-т Кальмара

MKTX:

0.25

MNST:

0.44

Коэф-т Мартина

MKTX:

0.94

MNST:

1.36

Индекс Язвы

MKTX:

17.58%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

MKTX:

29.37%

MNST:

25.36%

Макс. просадка

MKTX:

-80.60%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

MKTX:

-59.14%

MNST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKTX:

$8.67B

MNST:

$59.48B

EPS

MKTX:

$5.75

MNST:

$1.52

Коэффициент P/E

MKTX:

40.19

MNST:

40.13

Коэффициент PEG

MKTX:

3.16

MNST:

2.16

Коэффициент P/S

MKTX:

10.63

MNST:

7.92

Коэффициент P/B

MKTX:

6.43

MNST:

9.89

Общая выручка (12 мес.)

MKTX:

$606.37M

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKTX:

$421.46M

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

MKTX:

$318.18M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MKTX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции MNST немного отстают с 10.72%.

MKTX

С начала года

2.64%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-15.30%

1 год

13.62%

5 лет

-13.50%

10 лет

11.18%

MNST

С начала года

16.06%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

12.67%

1 год

9.99%

5 лет

13.06%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTX и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг риск-скорректированной доходности MKTX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTX c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNST равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и MNST

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		1.29%1.31%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и MNST

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и MNST

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKTX и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
202.40M
1.81B
(MKTX) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKTX и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MarketAxess Holdings Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
68.5%
55.3%
(MKTX) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
MKTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.57M при выручке в 202.40M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

MKTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.98M при выручке в 202.40M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 381.22M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

MKTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MarketAxess Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.14M при выручке в 202.40M, что соответствует чистой рентабельности 32.2%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 270.71M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.