PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с SYNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с SYNA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Synaptics Incorporated (SYNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или SYNA.

Корреляция

Корреляция между MKSI и SYNA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKSI и SYNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Synaptics Incorporated (SYNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.46

SYNA:

-0.52

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.27

SYNA:

-0.38

Коэф-т Омега

MKSI:

0.97

SYNA:

0.95

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.39

SYNA:

-0.32

Коэф-т Мартина

MKSI:

-0.93

SYNA:

-1.06

Индекс Язвы

MKSI:

28.52%

SYNA:

25.64%

Дневная вол-ть

MKSI:

62.54%

SYNA:

57.31%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

SYNA:

-85.34%

Текущая просадка

MKSI:

-52.49%

SYNA:

-77.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$6.12B

SYNA:

$2.52B

EPS

MKSI:

$3.36

SYNA:

$4.19

Коэффициент P/E

MKSI:

27.14

SYNA:

15.60

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

SYNA:

0.48

Коэффициент P/S

MKSI:

1.67

SYNA:

2.43

Коэффициент P/B

MKSI:

2.60

SYNA:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$3.65B

SYNA:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.74B

SYNA:

$468.40M

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$655.00M

SYNA:

$54.80M

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -12.97%, что значительно выше, чем у SYNA с доходностью -14.50%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции SYNA по среднегодовой доходности: 10.33% против -3.48% соответственно.

MKSI

С начала года

-12.97%

1 месяц

42.35%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-28.71%

5 лет

0.36%

10 лет

10.33%

SYNA

С начала года

-14.50%

1 месяц

35.74%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-29.70%

5 лет

2.05%

10 лет

-3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и SYNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c SYNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Synaptics Incorporated (SYNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYNA равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и SYNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и SYNA

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SYNA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.97%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и SYNA

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке SYNA в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и SYNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и SYNA

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Synaptics Incorporated (SYNA) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и SYNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Synaptics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
936.00M
266.60M
(MKSI) Общая выручка
(SYNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKSI и SYNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MKS Instruments, Inc. и Synaptics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
47.4%
43.4%
(MKSI) Валовая рентабельность
(SYNA) Валовая рентабельность
MKSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 444.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

MKSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

MKSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.