Сравнение METW с TDV
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности METW и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.23%
- 6 месяцев
- 19.99%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 22.23% | 8.73% |
Correlation
The correlation between METW and TDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов METW и TDV
Секторы
METW
TDV
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
METW
TDV
-
Сырьевые материалы
METW
-
TDV
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
METW
-
TDV
-
Энергетика
METW
-
TDV
-
Финансовые услуги
METW
-
TDV
Здравоохранение
METW
-
TDV
-
Промышленность
METW
-
TDV
Недвижимость
METW
-
TDV
-
Технологии
METW
-
TDV
Коммунальные услуги
METW
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. TDV — Ранг доходности на риск
METW
TDV
Сравнение METW c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.75 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок METW и TDV
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.78% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -1.12% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -5.36% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 17.25% | +25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 20.44% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 23.20% | +19.29% |
Сравнение комиссий METW и TDV
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и TDV
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности TDV в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.94% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
METW and TDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 0.94% for TDV.
METW tracks Ball Metaverse Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для METW и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор