PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с FBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. METW is passively managed, while FBL is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. METW charges 0.59%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности METW и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.

METW

1 день
5.19%
1 месяц
2.24%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-5.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и FBL

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.79%-8.20%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%-18.89%

Correlation

The correlation between METW and FBL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов METW и FBL

Секторы
METW
FBL

Коммуникационные услуги

23.2%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
FBL
66.7%

Сырьевые материалы

METW

-

FBL

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

FBL

-

Энергетика

METW

-

FBL

-

Финансовые услуги

METW

-

FBL

-

Здравоохранение

METW

-

FBL

-

Промышленность

METW

-

FBL

-

Недвижимость

METW

-

FBL

-

Технологии

METW

-

FBL

-

Коммунальные услуги

METW

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с AMZWMETW с NVDWMETW с NVII
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

METW vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.12

-1.52

Просадки

Сравнение просадок METW и FBL

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-61.15%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-61.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.63%

-47.97%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-16.41%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

32.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и FBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

53.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

70.42%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.57%

71.06%

-28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.57%

71.06%

-28.49%

Сравнение комиссий METW и FBL

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и FBL

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности FBL в 2.58%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		55.37%30.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, METW and FBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 2.58% for FBL.

METW is categorized as Technology Equities, while FBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.15% for FBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор