Сравнение METW с NVYY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. METW is passively managed, while NVYY is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности METW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 5.46%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 5.46% | 18.94% |
Correlation
The correlation between METW and NVYY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
METW
NVYY
Сравнение METW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.52 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок METW и NVYY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -14.90% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -4.08% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -5.00% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и NVYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 24.27% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 24.06% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 24.06% | +18.43% |
Сравнение комиссий METW и NVYY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и NVYY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что меньше доходности NVYY в 146.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.42% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
METW and NVYY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 54.95% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.59% for METW and 1.07% for NVYY.
Подберите оптимальное распределение для METW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор