Сравнение METW с FBY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and FBY (YieldMax META Option Income ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while FBY is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for FBY.
Доходность
Сравнение доходности METW и FBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у FBY с доходностью -5.84%.
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBY
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и FBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
FBY YieldMax META Option Income ETF | -5.84% | -4.27% |
Correlation
The correlation between METW and FBY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. FBY — Ранг доходности на риск
METW
FBY
Сравнение METW c FBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.64 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок METW и FBY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FBY в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и FBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -31.53% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -19.08% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -7.82% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и FBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | FBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 28.89% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 28.53% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.57% | 28.53% | +14.04% |
Сравнение комиссий METW и FBY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и FBY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что сопоставимо с доходностью FBY в 55.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.74% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, METW and FBY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for FBY.
FBY has the higher dividend yield at 55.74%, compared with 55.37% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while FBY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for FBY.
Подберите оптимальное распределение для METW и FBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор