График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roundhill Meta Weeklypay ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Roundhill Meta Weeklypay ETF
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -2.30%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении METW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.57% | -11.41% | -14.38% | -16.89% | |||||||||
| 2025 | 7.33% | 4.93% | -5.62% | -0.12% | -14.62% | -0.78% | 2.08% | -8.20% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Meta Weeklypay ETF: годовая альфа составляет -38.28%, бета — 1.85, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 20.06.2025.
- Этот ETF участвовал в 293.77% снижения S&P 500 Index, но только в -8.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -38.28%
- Бета
- 1.85
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- -8.56%
- Участие в снижении
- 293.77%
Комиссия
Комиссия METW составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Meta Weeklypay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $13.86 | $11.06 |
Дивидендный доход | 50.71% | 30.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Meta Weeklypay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.84 | $0.93 | $1.04 | $2.80 | |||||||||
| 2025 | $0.34 | $1.97 | $2.44 | $2.00 | $1.78 | $1.04 | $1.49 | $11.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roundhill Meta Weeklypay ETF показал максимальную просадку в 40.52%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill Meta Weeklypay ETF составляет 34.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.52% | 13 авг. 2025 г. | 157 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.64% | 1 июл. 2025 г. | 21 | 30 июл. 2025 г. | 1 | 31 июл. 2025 г. | 22 |
| -3.3% | 1 авг. 2025 г. | 1 | 1 авг. 2025 г. | 1 | 4 авг. 2025 г. | 2 |
| -2.32% | 20 июн. 2025 г. | 1 | 20 июн. 2025 г. | 1 | 23 июн. 2025 г. | 2 |
| -2.28% | 5 авг. 2025 г. | 3 | 7 авг. 2025 г. | 3 | 12 авг. 2025 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...