- ISIN
- US77926X7425
- CUSIP
- 53656F417
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Ball Metaverse Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $24M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $463.83K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) снизился на 15.5% с начала года. Текущая цена акции METW — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) показал доход в -15.45% с начала года и -30.25% за последние 12 месяцев.
Roundhill Meta Weeklypay ETF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.45%
- 1 год
- -30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность METW по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.39%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении METW закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 июл. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 30 окт. 2025 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.57% | -11.41% | -14.38% | 7.97% | 3.65% | -13.25% | -2.43% | 7.40% | -15.45% | ||||
| 2025 | 6.24% | 4.93% | -5.62% | -0.12% | -14.62% | -0.78% | 2.08% | -9.14% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Meta Weeklypay ETF has an annualized alpha of -41.35%, beta of 1.72, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2025.
- This ETF participated in 394.12% of S&P 500 Index downside but only 43.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -41.35%
- Бета
- 1.72
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 43.43%
- Участие в снижении
- 394.12%
Комиссия
Комиссия METW составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
METW имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.50 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.58 | -11.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Meta Weeklypay ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 60.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $14.72 | $11.06 |
Дивидендный доход | 60.14% | 30.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Meta Weeklypay ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.84 | $0.93 | $1.04 | $0.93 | $0.67 | $0.91 | $0.94 | $0.11 | $6.35 | ||||
| 2025 | $0.34 | $1.97 | $2.44 | $2.00 | $1.78 | $1.04 | $1.49 | $11.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Meta Weeklypay ETF показал максимальную просадку в 40.52%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill Meta Weeklypay ETF составляет 32.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.52%март 2026 г. | 7mo 16d | — | 11mo 28dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-6.64%июль 2025 г. | 29d | 1d | 1moиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-3.31%июнь 2025 г. | 2d | 4d | 6dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.30%авг. 2025 г. | 1d | 3d | 3dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.28%авг. 2025 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| METW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -56.78% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -9.10% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | -0.17% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -10.69% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 2.14% | +21.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с METW
Добавьте Roundhill Meta Weeklypay ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с METW