Сравнение METW с NVDW
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while NVDW is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности METW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 31.21% |
Correlation
The correlation between METW and NVDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
METW
NVDW
Сравнение METW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.59 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок METW и NVDW
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -25.54% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -8.85% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -8.19% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 41.06% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 41.11% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 41.11% | +1.38% |
Сравнение комиссий METW и NVDW
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и NVDW
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что меньше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
METW and NVDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 54.95% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для METW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор