Сравнение METW с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Meta Platforms, Inc. (META).
METW - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности METW и META
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.94% | -8.20% |
META Meta Platforms, Inc. | -12.17% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -12.17%.
METW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- -15.94%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- -12.17%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. META — Ранг доходности на риск
METW
META
Сравнение METW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.55 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между METW и META составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и META
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.14%, что больше доходности META в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 50.14% | 30.89% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок METW и META
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и META.
Загрузка...
Показатели просадок
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -76.74% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -26.51% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -15.19% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и META
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 39.93% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 43.77% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 38.45% | +3.41% |