Сравнение METW с META
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) is Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности METW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам METW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | -4.99% |
Correlation
The correlation between METW and META is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. META — Ранг доходности на риск
METW
META
Сравнение METW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок METW и META
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -76.74% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -20.96% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -15.25% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и META
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 35.23% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 43.99% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.57% | 38.64% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и META
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, METW and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для METW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор