Сравнение METW с META
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) is Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METW returned -11.12% vs -5.15% for META. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности METW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.85%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам METW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | -5.19% |
Correlation
The correlation between METW and META is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between METW and META has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. META — Ранг доходности на риск
METW
META
Сравнение METW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.16 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.29 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и META
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -76.74% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -33.30% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -15.61% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -15.88% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 17.56% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и META
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 15.85% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 31.06% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 38.61% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 44.58% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 38.98% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и META
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности META в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, METW and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
METW has higher volatility (18.87%) compared to META (15.85%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор