Сравнение METW с HOOY
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. METW is passively managed, while HOOY is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности METW и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно выше, чем у HOOY с доходностью -15.53%.
METW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.10% | -8.20% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 26.79% |
Correlation
The correlation between METW and HOOY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. HOOY — Ранг доходности на риск
METW
HOOY
Сравнение METW c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.67 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок METW и HOOY
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -51.54% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -37.05% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -20.24% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и HOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 55.50% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 54.63% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 54.63% | -12.14% |
Сравнение комиссий METW и HOOY
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и HOOY
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что меньше доходности HOOY в 156.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 54.95% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and HOOY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for HOOY.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 54.95% for METW.
METW is categorized as Technology Equities, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for HOOY.
Подберите оптимальное распределение для METW и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор