PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. METW is passively managed, while QDTE is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности METW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

METW

1 день
0.76%
1 месяц
4.26%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-8.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и QDTE

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-8.10%-8.20%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.30%

Correlation

The correlation between METW and QDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов METW и QDTE

Секторы
METW
QDTE

Коммуникационные услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METW
23.2%
QDTE

-

Сырьевые материалы

METW

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

METW

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

METW

-

QDTE

-

Энергетика

METW

-

QDTE

-

Финансовые услуги

METW

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

METW

-

QDTE

-

Промышленность

METW

-

QDTE

-

Недвижимость

METW

-

QDTE

-

Технологии

METW

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

METW

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с METAMETW с FBYMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

METW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

METW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.29

-1.67

Просадки

Сравнение просадок METW и QDTE

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-22.86%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.08%

-0.60%

-26.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-3.14%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности METW и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

14.81%

+27.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

18.42%

+24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

18.42%

+24.07%

Сравнение комиссий METW и QDTE

METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и QDTE

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.95%, что больше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		54.95%30.89%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

METW and QDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

METW has the higher dividend yield at 54.95%, compared with 43.41% for QDTE.

METW is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор