Сравнение METW с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
METW и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METW - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности METW и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METW и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -16.47% | -8.20% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 21.20% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 21.20%.
METW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -26.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METW и IDGT
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
METW vs. IDGT — Ранг доходности на риск
METW
IDGT
Сравнение METW c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.15 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между METW и IDGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и IDGT
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.46%, что больше доходности IDGT в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 50.46% | 30.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.92% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок METW и IDGT
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| METW | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -77.95% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | 0.00% | -33.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -20.04% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и IDGT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METW | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 21.86% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 23.07% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 23.16% | +18.60% |