PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estat...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

IDGT — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. IDGT запущен 10 июл. 2001 г. и имеет комиссию в 0.41%.

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

10 июл. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IDGT составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IDGT с DTCR IDGT с TRFK IDGT с GRID IDGT с VPN IDGT с BXSL IDGT с SKYY IDGT с VOO IDGT с BUG IDGT с TIME IDGT с CLOU
Популярные сравнения:
IDGT с DTCR IDGT с TRFK IDGT с GRID IDGT с VPN IDGT с BXSL IDGT с SKYY IDGT с VOO IDGT с BUG IDGT с TIME IDGT с CLOU

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) показал доход в -3.57% с начала года и 16.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDGT составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

IDGT

С начала года

-3.57%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-2.66%

1 год

16.39%

5 лет

9.71%

10 лет

7.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%-3.33%-5.59%2.51%2.37%-3.57%
20244.07%5.21%2.14%-7.63%4.32%1.86%5.14%1.27%5.78%-1.10%5.09%-1.37%26.71%
20231.54%-2.76%4.79%-10.00%5.32%4.13%-4.57%0.33%-8.28%-9.38%5.58%9.46%-6.09%
2022-12.74%-1.29%1.83%-12.95%-1.69%-7.03%18.50%1.10%-8.43%16.24%-0.05%-7.70%-17.90%
20218.55%1.07%2.93%-0.71%5.22%3.73%0.21%-0.14%-5.16%3.58%4.77%12.71%42.06%
2020-3.71%-8.81%-10.53%14.84%2.01%-2.16%8.52%-3.06%-10.32%1.80%15.95%8.47%8.78%
20198.06%11.95%-1.14%4.99%-14.34%7.01%4.27%-9.51%3.98%0.39%2.38%1.14%17.39%
20183.84%2.30%0.16%0.49%-1.04%2.43%-1.20%8.97%-2.10%-8.86%2.01%-7.70%-1.97%
20171.33%4.34%-1.22%-1.12%0.53%1.48%1.16%-1.83%1.52%0.65%5.19%-0.59%11.80%
2016-11.43%6.91%4.50%-2.71%0.87%-2.53%6.45%5.17%5.00%-1.85%7.26%1.30%18.65%
2015-5.90%10.78%-2.46%1.34%4.51%-4.51%3.57%-6.62%-2.12%6.25%-0.10%-2.72%0.52%
20143.43%4.93%-1.77%-3.20%2.82%2.66%-2.82%2.35%-1.49%2.91%3.20%2.03%15.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDGT составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDGT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDGT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.37$1.32$0.24$0.21$0.19$0.36$0.23$0.31$0.28$0.33$0.27$0.19

Дивидендный доход

1.77%1.64%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.29$1.32
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.24
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.21
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.19
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.36
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.31
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.28
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.33
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.27
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF показал максимальную просадку в 77.95%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3112 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF составляет 9.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.95%16 июл. 2001 г.2908 окт. 2002 г.311219 февр. 2015 г.3402
-36.88%25 апр. 2019 г.23023 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.424
-35.87%30 дек. 2021 г.46130 окт. 2023 г.2764 дек. 2024 г.737
-24.88%19 июн. 2015 г.1629 февр. 2016 г.15621 сент. 2016 г.318
-22.76%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...