Сравнение METW с NVII
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. METW is passively managed, while NVII is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности METW и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 34.59% |
Correlation
The correlation between METW and NVII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. NVII — Ранг доходности на риск
METW
NVII
Сравнение METW c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.04 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок METW и NVII
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -18.47% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -8.54% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -5.50% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 34.40% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 34.54% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.57% | 34.54% | +8.03% |
Сравнение комиссий METW и NVII
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и NVII
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
METW and NVII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 51.55% for NVII.
METW is categorized as Technology Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для METW и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор