Сравнение MEDP с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или KNSL.
Основные характеристики
| MEDP | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.88% | 34.98% |
| Дох-ть за 1 год | 30.52% | 30.27% |
| Дох-ть за 3 года | 16.68% | 30.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.70% | 39.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 2.56 | 1.81 |
| Индекс Язвы | 12.91% | 18.09% |
| Дневная вол-ть | 40.04% | 41.39% |
| Макс. просадка | -42.87% | -38.24% |
| Текущая просадка | -21.65% | -17.53% |
Фундаментальные показатели
| MEDP | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.20B | $9.99B |
| EPS | $11.42 | $17.54 |
| Цена/прибыль | 28.74 | 24.45 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 1.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $607.56M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $439.73M | $387.72M |
Корреляция
Корреляция между MEDP и KNSL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и KNSL
С начала года, MEDP показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 34.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEDP c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и KNSL
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и KNSL
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и KNSL
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности