Сравнение MEDP с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Доходность
Сравнение доходности MEDP и KNSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDP и KNSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -12.85% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
Фундаментальные показатели
MEDP:
$14.18B
KNSL:
$8.01B
MEDP:
$15.23
KNSL:
$21.67
MEDP:
32.13
KNSL:
15.96
MEDP:
0.97
KNSL:
0.42
MEDP:
5.73
KNSL:
4.29
MEDP:
30.88
KNSL:
4.09
MEDP:
$2.53B
KNSL:
$1.87B
MEDP:
$760.62M
KNSL:
$862.60M
MEDP:
$541.22M
KNSL:
$644.95M
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -11.53%.
MEDP
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 64.40%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 23.60%
- 10 лет*
- —
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. KNSL — Ранг доходности на риск
MEDP
KNSL
Сравнение MEDP c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDP | KNSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.78 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | -0.92 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.83 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.67 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDP | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.78 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MEDP и KNSL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и KNSL
MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MEDP и KNSL
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и KNSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDP | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -40.22% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.96% | -34.84% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -40.22% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -36.69% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -11.34% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 17.25% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и KNSL
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDP | KNSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.25% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.61% | 25.67% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.76% | 37.47% | +30.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.91% | 38.30% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 38.32% | +11.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и KNSL
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.