PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDP с KNSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MEDP с KNSL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDP или KNSL.

Корреляция

Корреляция между MEDP и KNSL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MEDP и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDP:

-0.62

KNSL:

0.42

Коэф-т Сортино

MEDP:

-0.56

KNSL:

0.80

Коэф-т Омега

MEDP:

0.92

KNSL:

1.12

Коэф-т Кальмара

MEDP:

-0.64

KNSL:

0.48

Коэф-т Мартина

MEDP:

-1.06

KNSL:

1.63

Индекс Язвы

MEDP:

23.91%

KNSL:

9.53%

Дневная вол-ть

MEDP:

43.70%

KNSL:

39.42%

Макс. просадка

MEDP:

-42.87%

KNSL:

-38.24%

Текущая просадка

MEDP:

-36.20%

KNSL:

-19.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MEDP:

$8.91B

KNSL:

$10.40B

EPS

MEDP:

$13.09

KNSL:

$17.36

Коэффициент P/E

MEDP:

23.69

KNSL:

25.71

Коэффициент PEG

MEDP:

3.61

KNSL:

1.74

Коэффициент P/S

MEDP:

4.13

KNSL:

6.35

Коэффициент P/B

MEDP:

15.19

KNSL:

6.73

Общая выручка (12 мес.)

MEDP:

$2.16B

KNSL:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MEDP:

$672.28M

KNSL:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

MEDP:

$484.51M

KNSL:

$637.14M

Доходность по периодам

С начала года, MEDP показывает доходность -12.19%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью -5.58%.

MEDP

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-26.80%

5 лет

28.29%

10 лет

N/A

KNSL

С начала года

-5.58%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-8.00%

1 год

16.25%

5 лет

27.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDP и KNSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDP c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDP на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа KNSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDP и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDP и KNSL

MEDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MEDP и KNSL

Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDP и KNSL

Текущая волатильность для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) составляет 13.24%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что MEDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEDP и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
558.57M
423.40M
(MEDP) Общая выручка
(KNSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MEDP и KNSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medpace Holdings, Inc. и Kinsale Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.9%
100.0%
(MEDP) Валовая рентабельность
(KNSL) Валовая рентабельность
MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 423.40M при выручке в 423.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.87M при выручке в 423.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.23M при выручке в 423.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.