Сравнение INMD с ISRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INMD с ISRG

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или ISRG.

Корреляция

Корреляция между INMD и ISRG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INMD и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INMD

ISRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.33

ISRG:

0.80

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.19

ISRG:

1.40

Коэф-т Омега

INMD:

0.98

ISRG:

1.19

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.16

ISRG:

1.03

Коэф-т Мартина

INMD:

-1.21

ISRG:

3.85

Индекс Язвы

INMD:

11.56%

ISRG:

6.98%

Дневная вол-ть

INMD:

42.86%

ISRG:

33.54%

Макс. просадка

INMD:

-85.59%

ISRG:

-82.25%

Текущая просадка

INMD:

-84.26%

ISRG:

-20.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$1.05B

ISRG:

$174.93B

EPS

INMD:

$2.25

ISRG:

$6.42

Коэффициент P/E

INMD:

6.85

ISRG:

76.05

Коэффициент PEG

INMD:

2.90

ISRG:

3.38

Коэффициент P/S

INMD:

2.65

ISRG:

20.95

Коэффициент P/B

INMD:

1.45

ISRG:

10.64

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$314.53M

ISRG:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$253.15M

ISRG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$76.51M

ISRG:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -6.45%.

INMD

С начала года

-7.75%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-12.92%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

ISRG

С начала года

-6.45%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.05%

1 год

29.39%

5 лет

23.55%

10 лет

23.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и ISRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INMD: -0.37

ISRG: 0.88

Коэффициент Сортино

INMD: -0.25

ISRG: 1.50

Коэффициент Омега

INMD: 0.97

ISRG: 1.21

Коэффициент Кальмара

INMD: -0.18

ISRG: 1.13

Коэффициент Мартина

INMD: -1.35

ISRG: 4.15

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ISRG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INMD

ISRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и ISRG

Ни INMD, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INMD и ISRG

Максимальная просадка INMD за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INMD

ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ISRG

InMode Ltd. (INMD) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 19.07% и 19.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INMD

ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и ISRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INMD с ISRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INMD и ISRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и ISRG

INMD

ISRG

Сравнение INMD c ISRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и ISRG

Просадки

Сравнение просадок INMD и ISRG

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и ISRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и ISRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество