Сравнение INMD с INSP
INMD (InMode Ltd.) and INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, INMD returned -20.39%/yr vs -23.87%/yr for INSP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMD и INSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -54.26%.
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
INSP
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -54.26%
- 6 месяцев
- -69.87%
- 1 год
- -69.41%
- 3 года*
- -48.48%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INMD и INSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -54.26% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 13.96% |
Correlation
The correlation between INMD and INSP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between INMD and INSP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INMD:
$870.89M
INSP:
$1.21B
INMD:
$1.36
INSP:
$4.48
INMD:
9.98
INSP:
9.41
INMD:
2.32
INSP:
1.35
INMD:
1.32
INSP:
1.53
INMD:
$374.64M
INSP:
$915.25M
INMD:
$291.61M
INSP:
$785.06M
INMD:
$98.61M
INSP:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMD vs. INSP — Ранг доходности на риск
INMD
INSP
Сравнение INMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMD | INSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.96 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.54 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.93 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок INMD и INSP
Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и INSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -87.72% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -72.19% | +48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -87.72% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -87.72% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -87.06% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -27.61% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 44.95% | -33.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и INSP
Текущая волатильность для InMode Ltd. (INMD) составляет 7.95%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что INMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 14.67% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 48.11% | -22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 74.68% | -41.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.28% | 60.40% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 60.61% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMD и INSP
Ни INMD, ни INSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INMD и INSP
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
INMD and INSP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (14.67%) compared to INMD (7.95%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs INSP's -87.72%.
INMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMD и INSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор