Сравнение INMD с INSP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INMD с INSP

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или INSP.

Корреляция

Корреляция между INMD и INSP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INMD и INSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INMD

INSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.33

INSP:

-0.54

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.19

INSP:

-0.42

Коэф-т Омега

INMD:

0.98

INSP:

0.94

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.16

INSP:

-0.60

Коэф-т Мартина

INMD:

-1.21

INSP:

-1.24

Индекс Язвы

INMD:

11.56%

INSP:

29.71%

Дневная вол-ть

INMD:

42.86%

INSP:

68.38%

Макс. просадка

INMD:

-85.59%

INSP:

-61.59%

Текущая просадка

INMD:

-84.26%

INSP:

-55.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$1.05B

INSP:

$4.35B

EPS

INMD:

$2.25

INSP:

$1.75

Коэффициент P/E

INMD:

6.85

INSP:

83.57

Коэффициент P/S

INMD:

2.65

INSP:

5.42

Коэффициент P/B

INMD:

1.45

INSP:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$314.53M

INSP:

$638.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$253.15M

INSP:

$540.57M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$76.51M

INSP:

$79.40M

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -21.11%.

INMD

С начала года

-7.75%

1 месяц

-15.87%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-12.92%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

INSP

С начала года

-21.11%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-26.49%

1 год

-34.46%

5 лет

14.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и INSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INMD: -0.33

INSP: -0.54

Коэффициент Сортино

INMD: -0.19

INSP: -0.42

Коэффициент Омега

INMD: 0.98

INSP: 0.94

Коэффициент Кальмара

INMD: -0.16

INSP: -0.60

Коэффициент Мартина

INMD: -1.21

INSP: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа INSP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и INSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INMD

INSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и INSP

Ни INMD, ни INSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INMD и INSP

Максимальная просадка INMD за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки INSP в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и INSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INMD

INSP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и INSP

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) с волатильностью 17.42%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INMD

INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и INSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INMD с INSP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INMD и INSP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и INSP

INMD

INSP

Сравнение INMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и INSP

Просадки

Сравнение просадок INMD и INSP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и INSP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество