Сравнение INMD с INSP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INMD с INSP

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или INSP.

Корреляция

Корреляция между INMD и INSP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INMD и INSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INMD

INSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.63

INSP:

-0.29

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.70

INSP:

0.05

Коэф-т Омега

INMD:

0.91

INSP:

1.01

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.32

INSP:

-0.32

Коэф-т Мартина

INMD:

-0.85

INSP:

-0.74

Индекс Язвы

INMD:

32.04%

INSP:

26.17%

Дневная вол-ть

INMD:

43.13%

INSP:

67.04%

Макс. просадка

INMD:

-84.79%

INSP:

-61.59%

Текущая просадка

INMD:

-81.57%

INSP:

-44.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$1.25B

INSP:

$5.46B

EPS

INMD:

$2.22

INSP:

$1.11

Цена/прибыль

INMD:

8.13

INSP:

164.10

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$400.98M

INSP:

$563.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$322.48M

INSP:

$476.09M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$95.00M

INSP:

$8.27M

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -1.74%.

INMD

С начала года

8.02%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

11.91%

1 год

-28.86%

5 лет

-3.37%

10 лет

N/A

INSP

С начала года

-1.74%

1 месяц

-14.84%

6 месяцев

-5.73%

1 год

-9.83%

5 лет

18.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и INSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMD

INSP

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа INSP равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и INSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INMD

INSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и INSP

Ни INMD, ни INSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INMD и INSP

Максимальная просадка INMD за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки INSP в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и INSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INMD

INSP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и INSP

Текущая волатильность для InMode Ltd. (INMD) составляет 11.70%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что INMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INMD

INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и INSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INMD с INSP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INMD и INSP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и INSP

INMD

INSP

Сравнение INMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и INSP

Просадки

Сравнение просадок INMD и INSP

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и INSP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество