PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
InMode Ltd. (INMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIL0011595993
CUSIP001159599
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices
Дата IPO8 авг. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.49B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.83
Цена/прибыль10.66
PEG коэффициент2.90
Общая выручка (12 мес.)$383.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$308.76M
EBITDA (12 мес.)$95.07M
Годовой диапазон$14.87 - $26.80
Целевая цена$21.33
Процент коротких позиций9.76%
Коэффициент коротких позиций5.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: INMD с CRT, INMD с CNI, INMD с INSP, INMD с MEDP, INMD с SPY, INMD с QQQ, INMD с ^GSPC, INMD с VOO, INMD с ISRG, INMD с SWAV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в InMode Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
14.94%
INMD (InMode Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

InMode Ltd. показал доход в -12.32% с начала года и -0.00% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-12.32%25.82%
1 месяц18.18%3.20%
6 месяцев5.46%14.94%
1 год-0.00%35.92%
5 лет (среднегодовая)-2.03%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.52%-7.13%-1.77%-20.45%11.29%-4.65%-0.66%-7.78%1.44%0.77%-12.32%
2023-1.82%0.74%-9.49%16.58%-15.27%18.31%14.89%-8.90%-22.08%-37.29%24.35%-6.36%-37.70%
2022-31.67%-11.49%-13.54%-31.97%6.77%-16.41%48.33%-3.91%-8.86%17.90%11.86%-7.01%-49.42%
202123.97%17.16%4.94%19.29%-1.12%10.92%20.06%15.14%21.83%18.83%-19.78%-7.13%197.30%
202010.54%-23.98%-34.73%21.02%12.64%-3.38%14.27%-2.26%14.39%1.05%17.83%10.21%21.12%
201946.65%8.09%43.00%64.69%-22.62%188.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INMD среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InMode Ltd. (INMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


INMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INMD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INMD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INMD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INMD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INMD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

InMode Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
3.08
INMD (InMode Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


InMode Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.07%
0
INMD (InMode Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

InMode Ltd. показал максимальную просадку в 84.79%, зарегистрированную 8 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка InMode Ltd. составляет 80.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.79%3 нояб. 2021 г.7368 окт. 2024 г.
-73.39%20 нояб. 2019 г.8017 мар. 2020 г.21014 янв. 2021 г.290
-24.47%16 сент. 2019 г.1130 сент. 2019 г.1622 окт. 2019 г.27
-23.62%28 апр. 2021 г.1213 мая 2021 г.178 июн. 2021 г.29
-22.25%27 сент. 2021 г.64 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность InMode Ltd. составляет 10.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.82%
3.89%
INMD (InMode Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InMode Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости InMode Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.010.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INMD значение P/E равно 10.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INMD значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для InMode Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию