- ISIN
- IL0011595993
- CUSIP
- 001159599
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 8 авг. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $870.89M
- Enterprise Value
- $481.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.36
- Коэффициент P/E
- 9.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $374.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $291.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.61M
- Годовой диапазон
- $12.72 - $16.74
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INMD
InMode Ltd. (INMD) снизился на 7.3% с начала года. По цене $14 за акцию INMD торгуется на 18.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
InMode Ltd. (INMD) показал доход в -7.28% с начала года и -7.54% за последние 12 месяцев.
InMode Ltd.
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность INMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +64.7%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении INMD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2019 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 12 окт. 2023 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | -12.48% | -0.51% | 5.77% | -3.73% | -2.23% | -7.28% | ||||||
| 2025 | 3.05% | 8.77% | -5.24% | -20.52% | 3.97% | -1.50% | -5.40% | 9.37% | -0.27% | -0.87% | -3.52% | 3.09% | -12.04% |
| 2024 | 6.52% | -7.13% | -1.77% | -20.45% | 11.29% | -4.65% | -0.66% | -7.78% | 1.44% | 0.77% | 14.34% | -14.49% | -24.91% |
| 2023 | -1.82% | 0.74% | -9.49% | 16.58% | -15.27% | 18.31% | 14.89% | -8.90% | -22.08% | -37.29% | 24.35% | -6.36% | -37.70% |
| 2022 | -31.67% | -11.49% | -13.54% | -31.97% | 6.77% | -16.41% | 48.33% | -3.91% | -8.86% | 17.90% | 11.86% | -7.01% | -49.42% |
| 2021 | 23.97% | 17.16% | 4.94% | 19.29% | -1.12% | 10.92% | 20.06% | 15.14% | 21.83% | 18.83% | -19.78% | -7.13% | 197.30% |
Метрики бенчмарка
InMode Ltd. has an annualized alpha of 5.07%, beta of 1.49, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2019.
- This stock captured 183.06% of S&P 500 Index gains and 173.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.07%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 183.06%
- Участие в снижении
- 173.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INMD имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InMode Ltd. (INMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.98 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.78 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
InMode Ltd. показал максимальную просадку в 86.96%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InMode Ltd. составляет 86.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -86.96%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -73.39%март 2020 г. | 3mo 28d | 10mo 3d | 1y 1moнояб. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -24.47%сент. 2019 г. | 14d | 22d | 1mo 6dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.62%май 2021 г. | 15d | 26d | 1mo 11dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.25%окт. 2021 г. | 7d | 24d | 1mo 1dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| INMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -56.78% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -9.10% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -18.90% | -53.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -25.43% | -61.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -0.33% | -85.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -10.72% | -45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 1.97% | +9.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InMode Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается InMode Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у INMD коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INMD коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у INMD коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INMD
Добавьте InMode Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INMD