Сравнение INMD с CRT
INMD (InMode Ltd.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. INMD operates in Medical Devices (Healthcare), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, INMD returned -21.09%/yr vs 1.81%/yr for CRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMD и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 11.11%.
INMD
- 1 день
- 10.79%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- -25.64%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
CRT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- -20.30%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам INMD и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMD InMode Ltd. | 0.68% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 187.71% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 11.11% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -4.41% |
Correlation
The correlation between INMD and CRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between INMD and CRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INMD:
$945.70M
CRT:
$52.02M
INMD:
$1.36
CRT:
$0.54
INMD:
10.84
CRT:
16.20
INMD:
2.52
CRT:
11.56
INMD:
1.43
CRT:
24.48
INMD:
$374.64M
CRT:
$4.50M
INMD:
$291.61M
CRT:
$4.33M
INMD:
$98.61M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMD vs. CRT — Ранг доходности на риск
INMD
CRT
Сравнение INMD c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INMD | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.22 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.48 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INMD и CRT
Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -83.57% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -27.77% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -63.52% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -71.10% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.89% | -62.89% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.17% | -29.43% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 12.80% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и CRT
InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 11.24% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.15% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 21.65% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 31.92% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 50.51% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.84% | 46.12% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMD и CRT
INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 6.01% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMD и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INMD и CRT
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
INMD and CRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (11.24%) compared to CRT (11.15%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs CRT's -83.57%.
INMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMD и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор