Сравнение INMD с CRT
INMD (InMode Ltd.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. INMD operates in Medical Devices (Healthcare), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, INMD returned -20.39%/yr vs 10.75%/yr for CRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMD и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 38.60%.
INMD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -20.39%
- 10 лет*
- —
CRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 38.60%
- 6 месяцев
- 30.15%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- -15.41%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам INMD и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMD InMode Ltd. | -7.28% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 188.87% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 38.60% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -7.33% |
Correlation
The correlation between INMD and CRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between INMD and CRT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INMD:
$870.89M
CRT:
$64.89M
INMD:
$1.36
CRT:
$0.54
INMD:
9.98
CRT:
20.21
INMD:
2.32
CRT:
14.43
INMD:
1.32
CRT:
30.53
INMD:
$374.64M
CRT:
$4.50M
INMD:
$291.61M
CRT:
$4.33M
INMD:
$98.61M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMD vs. CRT — Ранг доходности на риск
INMD
CRT
Сравнение INMD c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMD | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.60 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.28 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.21 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок INMD и CRT
Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -83.57% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -28.94% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -67.06% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -71.10% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -53.71% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -29.40% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 13.48% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и CRT
InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.76% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 22.32% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 30.24% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.28% | 50.47% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 46.01% | +14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMD и CRT
INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 4.82% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMD и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INMD и CRT
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
INMD and CRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (7.95%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs CRT's -83.57%.
CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMD и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор