PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INMD с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INMD с CRT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INMD или CRT.

Корреляция

Корреляция между INMD и CRT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INMD и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INMD:

-0.47

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

INMD:

-0.39

CRT:

-0.56

Коэф-т Омега

INMD:

0.95

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

INMD:

-0.25

CRT:

-0.32

Коэф-т Мартина

INMD:

-1.54

CRT:

-0.89

Индекс Язвы

INMD:

13.67%

CRT:

23.91%

Дневная вол-ть

INMD:

45.18%

CRT:

40.60%

Макс. просадка

INMD:

-85.59%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

INMD:

-85.01%

CRT:

-59.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INMD:

$896.12M

CRT:

$60.00M

EPS

INMD:

$2.25

CRT:

$0.96

Коэффициент P/E

INMD:

6.54

CRT:

10.42

Коэффициент PEG

INMD:

2.90

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

INMD:

2.28

CRT:

9.06

Коэффициент P/B

INMD:

1.43

CRT:

24.66

Общая выручка (12 мес.)

INMD:

$392.41M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

INMD:

$314.06M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

INMD:

$92.30M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, INMD показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 5.13%.

INMD

С начала года

-12.16%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-21.30%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

CRT

С начала года

5.13%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

6.49%

1 год

-21.91%

5 лет

20.63%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INMD и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INMD
Ранг риск-скорректированной доходности INMD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INMD c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INMD на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMD и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMD и CRT

INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INMD
InMode Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.81%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок INMD и CRT

Максимальная просадка INMD за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INMD и CRT

InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INMD и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
77.87M
1.46M
(INMD) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INMD и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InMode Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
78.2%
100.0%
(INMD) Валовая рентабельность
(CRT) Валовая рентабельность
INMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.91M при выручке в 77.87M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 1.46M при выручке в 1.46M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

INMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 15.62M при выручке в 77.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.46M, что соответствует операционной рентабельности 89.1%.

INMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 77.87M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 1.32M при выручке в 1.46M, что соответствует чистой рентабельности 90.1%.