Сравнение INMD с CRT
INMD (InMode Ltd.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. INMD operates in Medical Devices (Healthcare), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, INMD returned -21.67%/yr vs 4.39%/yr for CRT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INMD и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INMD показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 18.23%.
INMD
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- -29.74%
- 5 лет*
- -21.67%
- 10 лет*
- —
CRT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам INMD и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMD InMode Ltd. | 6.16% | -12.04% | -24.91% | -37.70% | -49.42% | 197.30% | 21.12% | 187.71% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 18.23% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -4.41% |
Correlation
The correlation between INMD and CRT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between INMD and CRT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INMD:
$896.41M
CRT:
$55.08M
INMD:
$1.36
CRT:
$0.54
INMD:
11.44
CRT:
17.16
INMD:
2.66
CRT:
12.24
INMD:
1.51
CRT:
25.92
INMD:
$374.64M
CRT:
$4.50M
INMD:
$291.61M
CRT:
$4.33M
INMD:
$98.61M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INMD vs. CRT — Ранг доходности на риск
INMD
CRT
Сравнение INMD c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InMode Ltd. (INMD) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INMD | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.01 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INMD и CRT
Максимальная просадка INMD за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMD и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -83.57% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -27.18% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.28% | -63.52% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.96% | -71.10% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.06% | -60.52% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.42% | -29.49% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 12.95% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMD и CRT
InMode Ltd. (INMD) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что INMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INMD | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 9.43% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 21.63% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 32.11% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 50.33% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.62% | 46.04% | +14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMD и CRT
INMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.77% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INMD и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InMode Ltd. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INMD и CRT
INMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила о валовой прибыли в 61.55M при выручке в 82.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
INMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила об операционной прибыли в 10.06M при выручке в 82.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
INMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InMode Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.56M при выручке в 82.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
INMD and CRT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INMD has higher volatility (11.96%) compared to CRT (9.43%). In terms of maximum drawdown, INMD dropped -86.96% vs CRT's -83.57%.
INMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INMD и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор