PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MED с NEE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или NEE.

Корреляция

Корреляция между MED и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MED и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.23%
1,633.09%
MED
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.25

NEE:

0.08

Коэф-т Сортино

MED:

-2.11

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

MED:

0.75

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.65

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

MED:

-1.27

NEE:

0.19

Индекс Язвы

MED:

49.24%

NEE:

11.62%

Дневная вол-ть

MED:

50.39%

NEE:

28.41%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

MED:

-95.72%

NEE:

-22.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$137.60M

NEE:

$136.59B

EPS

MED:

$0.19

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

MED:

66.21

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

MED:

1.95

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

MED:

0.23

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

MED:

0.64

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$427.72M

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$317.33M

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$1.20M

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -28.60%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: -5.97% против 12.92% соответственно.

MED

С начала года

-28.60%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-29.48%

1 год

-62.68%

5 лет

-28.76%

10 лет

-5.97%

NEE

С начала года

-6.91%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-18.93%

1 год

3.13%

5 лет

4.92%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MED, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MED: -1.25
NEE: 0.08
Коэффициент Сортино MED, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MED: -2.11
NEE: 0.30
Коэффициент Омега MED, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MED: 0.75
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара MED, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MED: -0.65
NEE: 0.09
Коэффициент Мартина MED, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MED: -1.27
NEE: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
0.08
MED
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и NEE

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MED и NEE

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.72%
-22.75%
MED
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности MED и NEE

Medifast, Inc. (MED) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 11.59% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
12.09%
MED
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию