Сравнение MED с CBRL
MED (Medifast, Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, CBRL in Restaurants. Over the past 10 years, MED returned -7.02%/yr vs -11.52%/yr for CBRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MED и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 32.40%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: -7.02% против -11.52% соответственно.
MED
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- -46.60%
- 5 лет*
- -46.41%
- 10 лет*
- -7.02%
CBRL
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 32.40%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -28.59%
- 5 лет*
- -23.54%
- 10 лет*
- -11.52%
Сравнение доходности по годам MED и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 14.61% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 32.40% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MED and CBRL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.18 |
The correlation between MED and CBRL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MED:
$134.71M
CBRL:
$743.94M
MED:
-$1.82
CBRL:
-$0.18
MED:
0.39
CBRL:
0.22
MED:
0.68
CBRL:
1.75
MED:
$346.10M
CBRL:
$3.36B
MED:
$242.70M
CBRL:
$803.23M
MED:
-$3.86M
CBRL:
$92.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. CBRL — Ранг доходности на риск
MED
CBRL
Сравнение MED c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.61 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.83 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.72 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.03 | -0.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.24 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MED и CBRL
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MED | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -82.98% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -64.96% | +27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.91% | -71.91% | -19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.56% | -81.27% | -15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -82.98% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -77.12% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -24.17% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.57% | 47.66% | -26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и CBRL
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MED | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 14.68% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 36.79% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 54.87% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 45.92% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.68% | 42.84% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и CBRL
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.02% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и CBRL
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
MED and CBRL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (22.56%) compared to CBRL (14.68%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs CBRL's -82.98%.
MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MED и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор