PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с CBRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MED с CBRL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MED (Medifast, Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MED in Personal Services, CBRL in Restaurants. Over the past 10 years, MED returned -8.36%/yr vs -8.37%/yr for CBRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MED и CBRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 93.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MED имеют среднегодовую доходность -8.36%, а акции CBRL немного отстают с -8.37%.

MED

1 день
-2.45%
1 месяц
-17.71%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-8.16%
1 год
-24.38%
3 года*
-50.39%
5 лет*
-46.93%
10 лет*
-8.36%

CBRL

1 день
4.13%
1 месяц
49.37%
С начала года
93.40%
6 месяцев
86.01%
1 год
-18.15%
3 года*
-15.59%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
-8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MED и CBRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		-3.00%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		93.40%-50.94%-27.92%-14.02%-22.66%-0.85%-11.25%-0.79%3.69%0.16%

Correlation

The correlation between MED and CBRL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$114.02M

CBRL:

$1.09B

EPS

MED:

-$1.82

CBRL:

$1.17

Коэффициент P/S

MED:

0.33

CBRL:

0.33

Коэффициент P/B

MED:

0.58

CBRL:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$346.10M

CBRL:

$3.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$242.70M

CBRL:

$583.08M

EBITDA (12 мес.)

MED:

-$3.86M

CBRL:

$80.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Часто сравнивают с MED:
MED с LOWMED с SCHDMED с HDMED с NEEMED с GPCMED с IVVMED с VFC
Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с MOCBRL с DHICBRL с SBUXCBRL с VOOCBRL с SPYCBRL с BLK

Доходность на риск

MED vs. CBRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c CBRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDCBRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.32

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.11

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.28

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.37

-0.72

MED vs. CBRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CBRL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и CBRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MED и CBRL

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и CBRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDCBRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-82.98%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-64.96%

+27.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.91%

-71.91%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.29%

-79.95%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-82.98%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.48%

-66.58%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-24.23%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.29%

48.58%

-26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и CBRL

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 10.90%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 24.60%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDCBRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

24.60%

-13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

42.79%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

57.30%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.29%

47.35%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.74%

43.64%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и CBRL

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		2.07%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и CBRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
76.04M
797.37M
(MED) Общая выручка
(CBRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и CBRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
68.1%
0
Активы портфеля
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

MED and CBRL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRL has higher volatility (24.60%) compared to MED (10.90%). In terms of maximum drawdown, MED dropped -98.40% vs CBRL's -82.98%.

CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MED и CBRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор