Сравнение MED с CBRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или CBRL.
Основные характеристики
| MED | CBRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -60.29% | -24.23% |
| Дох-ть за 1 год | -68.49% | -41.39% |
| Дох-ть за 3 года | -48.88% | -26.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -26.55% | -16.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.97% | -0.70% |
| Коэф-т Шарпа | -1.34 | -1.04 |
| Дневная вол-ть | 50.28% | 39.56% |
| Макс. просадка | -98.33% | -80.15% |
| Current Drawdown | -90.93% | -62.97% |
Фундаментальные показатели
| MED | CBRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $367.29M | $1.32B |
| Прибыль на акцию | $9.10 | $3.75 |
| Цена/прибыль | 3.70 | 15.82 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 2.50 |
| Выручка (12 мес.) | $1.07B | $3.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.51M | $222.75M |
Корреляция
Корреляция между MED и CBRL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MED и CBRL
С начала года, MED показывает доходность -60.29%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью -24.23%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: 1.97% против -0.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MED c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и CBRL
Дивидендная доходность MED за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности CBRL в 9.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 12.36% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 9.26% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 5.27% | 5.41% | 5.16% | 4.64% | 5.68% | 2.49% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MED и CBRL
Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки CBRL в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и CBRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MED и CBRL
Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности