Сравнение MED с CBRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или CBRL.
Основные характеристики
| MED | CBRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -72.81% | -34.45% |
| Дох-ть за 1 год | -73.29% | -31.67% |
| Дох-ть за 3 года | -55.45% | -27.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.39% | -18.15% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.98% | -4.35% |
| Коэф-т Шарпа | -1.35 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | -0.67 |
| Коэф-т Омега | 0.69 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.77 | -0.40 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | -0.89 |
| Индекс Язвы | 59.77% | 34.30% |
| Дневная вол-ть | 53.92% | 48.81% |
| Макс. просадка | -98.33% | -80.15% |
| Текущая просадка | -93.79% | -67.97% |
Фундаментальные показатели
| MED | CBRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $212.30M | $1.02B |
| EPS | $0.67 | $1.80 |
| Цена/прибыль | 28.97 | 25.03 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $674.48M | $2.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $497.77M | $433.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $21.64M | $149.60M |
Корреляция
Корреляция между MED и CBRL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MED и CBRL
С начала года, MED показывает доходность -72.81%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью -34.45%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: -1.98% против -4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MED c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и CBRL
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 6.45% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 5.27% | 5.41% | 5.16% | 4.64% | 5.68% | 3.02% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MED и CBRL
Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки CBRL в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и CBRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MED и CBRL
Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 13.91%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности