Сравнение MED с CBRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL).
Доходность
Сравнение доходности MED и CBRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MED и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | -5.43% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 13.13% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
Фундаментальные показатели
MED:
$111.01M
CBRL:
$641.06M
MED:
-$1.70
CBRL:
-$0.18
MED:
0.29
CBRL:
0.19
MED:
0.56
CBRL:
1.51
MED:
$385.79M
CBRL:
$3.36B
MED:
$275.19M
CBRL:
$803.23M
MED:
$1.45M
CBRL:
$92.29M
Доходность по периодам
С начала года, MED показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: -7.96% против -12.07% соответственно.
MED
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -53.38%
- 5 лет*
- -44.79%
- 10 лет*
- -7.96%
CBRL
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- -33.34%
- 1 год
- -28.77%
- 3 года*
- -34.32%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MED vs. CBRL — Ранг доходности на риск
MED
CBRL
Сравнение MED c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MED | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.50 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | -0.44 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.38 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.60 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MED | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 | -0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MED и CBRL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MED и CBRL
MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.50% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок MED и CBRL
Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и CBRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MED | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -82.98% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | -64.96% | +27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.76% | -82.98% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.76% | -82.98% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.57% | -80.45% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -23.95% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 41.59% | -22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MED и CBRL
Medifast, Inc. (MED) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеют волатильность 12.05% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MED | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 11.71% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 37.00% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 57.90% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 45.22% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.08% | 42.46% | +4.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MED и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MED и CBRL
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.14M при выручке в 75.10M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.80M при выручке в 75.10M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.12M при выручке в 75.10M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.